SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR DIS

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  • 9,003 EUR
  • +0,01
  • +0,10%
  • 24.02.2017, 22:25:16
WKN: 989937 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093472081 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 9,034 ( 1.118 Stk. ) Kaufen Eröffnung 9,00 Hoch / Tief (heute) 9,00 / 9,00 Fondsvolumen 2,47 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 8,972 ( 1.126 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,41 / 8,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +1,12%
Benchmark
  • SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 8,97 EUR +0,05 +0,50% 24.02. 09:37:35 8,966 / 9,032
KAG (EUR) 8,99 EUR +0,01 +0,10% 24.02. 08:00:00 8,994 / 9,272

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,19% +1,12% +11,30% +27,62% +63,42%
relativer Return -0,02% +0,42% +2,41% -3,71% -0,31% +2,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,14% +0,20% -0,10% -0,01% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,55% +2,93% +0,27% +10,70% +2,82% +13,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 -0,62 +0,32 +0,46 +0,57 +0,01
Excess Return -1,00% -4,04% +3,14% +6,07% +10,05% +0,53%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 2,68% 2,75% 3,02% 3,01% 3,40%
max. Verlust -0,89% -1,78% -4,14% -5,36% -5,36% -6,89%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,58% +1,10% +1,73% +2,44% +3,40%
1-Monats-Tief +0,17% -0,74% -2,34% -2,34% -2,96% -2,96%
Höchstkurs 8,99 9,06 9,40 9,59 9,59 9,59
Tiefstkurs 8,90 8,90 8,90 8,80 8,11 6,89
Durchschnittspreis 8,95 8,99 9,17 9,15 8,90 8,30

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR DIS

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren an, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Anleihen eignen sich zur Risikostreuung - Staatsanleihen stellen in Zeiten hoher Risikoaversion häufig einen sicheren Hafen dar, während Unternehmensanleihen in der Regel höhere Renditen und das Potenzial für längerfristig höhere Erträge bieten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 19.04.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,88% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
3,78% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
3,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
2,97% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
2,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
2,50% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2032
2,28% Spain Government Bond 1,5% 30.04.2027
2,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
1,74% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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