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Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

WKN: A1JHNG

ISIN: LU0671500071

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A1JHNG

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0671500071

gestern, 08:00:00 • KVG

12,900 EUR

-0,002 EUR-0,01 %

Geld

12,900 EUR

Brief

12,900 EUR

Fondsvolumen

697,74 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,098 EUR
28.12.2023 Ausschüttend	0,079 EUR
28.09.2023 Ausschüttend	0,076 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

Wertpapiername	Anteil
EURO-SCHATZ JUN 24	24,05 %
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H Fonds · WKN A2DWA9 · ISIN LU1662755989	4,48 %
EURO-OAT JUN 24	4,13 %
SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 24	3,00 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2	2,23 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LS0Q · ISIN XS2746102479	1,82 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28UHH · ISIN IT0005403396	1,64 %
BANCO SANT TOTTA 3.25% CVD BDS 15/02/31 EUR Anleihe · WKN A3LUMT · ISIN PTBSPHOM0027	1,64 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08	1,55 %
EURO BUXL 30YR BOND JUN 24	1,34 %
Summe:	45,88 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0671500071 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,49 %	nein	1.000,00 EUR
LU0133706050	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,49 %	nein	1.000,00 EUR
LU0150927696	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,49 %	nein	1.000,00 USD
LU0106235533	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	1.000,00 EUR
LU1808919945	CZK	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	1.000,00 EUR
LU0093472081	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,94 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106235707	EUR	Thesaurierend	–	1,44 %	nein	1.000,00 EUR
LU0093472750	EUR	Ausschüttend	–	1,44 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106235889	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,51 %	nein	1.000,00 EUR
LU0093472917	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,51 %	nein	1.000,00 EUR
LU0134334530	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1078767743	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1188199001	EUR	Ausschüttend	–	0,43 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1775314138	EUR	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	100,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
697,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. September 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,900 EUR -0,002 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,01 %	12,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

Volatilität: 1 Monat
4,89 %
3 Monate
4,23 %
1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
6,10 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
4,39 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-3,78 %
3 Jahre
-24,78 %
5 Jahre
-25,27 %
10 Jahre
-25,27 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,14
3 Monate
13,15
1 Jahr
13,34
3 Jahre
16,74
5 Jahre
17,15
10 Jahre
17,86

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,90
3 Monate
12,90
1 Jahr
12,29
3 Jahre
12,29
5 Jahre
12,29
10 Jahre
12,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,03
3 Monate
13,03
1 Jahr
12,78
3 Jahre
14,09
5 Jahre
15,09
10 Jahre
15,89

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,89 %	4,23 %	5,04 %	6,10 %	5,62 %	4,39 %
Maximaler Verlust	-1,08 %	-1,27 %	-3,78 %	-24,78 %	-25,27 %	-25,27 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	46,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	13,14	13,15	13,34	16,74	17,15	17,86
Tiefstkurs (in EUR)	12,90	12,90	12,29	12,29	12,29	12,29
Durchschnittspreis (in EUR)	13,03	13,03	12,78	14,09	15,09	15,89

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
+3,68 %
3 Jahre
-18,87 %
5 Jahre
-14,05 %
10 Jahre
-6,10 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
+2,54 %
3 Jahre
-12,54 %
5 Jahre
-11,06 %
10 Jahre
-24,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,23 %

Performance im Jahr: 2024
-1,27 %
2023
+6,08 %
2022
-20,71 %
2021
-3,87 %
2020
+3,98 %
2019
+5,97 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
-0,61 %
3 Jahre
-1,02 %
4 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
-8,34 %
3 Jahre
-17,43 %
4 Jahre
-14,37 %
5 Jahre
-12,55 %
10 Jahre
-8,25 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,36 %	-0,51 %	+3,68 %	-18,87 %	-14,05 %	-6,10 %
Relativer Return	-0,74 %	-0,05 %	+2,54 %	-12,54 %	-11,06 %	-24,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,74 %	-0,02 %	+0,21 %	-0,37 %	-0,20 %	-0,23 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,27 %	+6,08 %	-20,71 %	-3,87 %	+3,98 %	+5,97 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,02 %	-0,61 %	-1,02 %	-0,70 %	-0,48 %	-0,19 %
Excess Return	-0,08 %	-8,34 %	-17,43 %	-14,37 %	-12,55 %	-8,25 %

Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

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