SCHRODER ISF EURO BOND A1

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  • 19,409 EUR
  • +0,04
  • +0,19%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 534324 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133706050 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 19,805 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,41 Hoch / Tief (heute) 19,41 / 19,41 Fondsvolumen 2,50 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 19,409 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,02 / 18,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +1,99%
Benchmark
  • SCHRODER ISF EURO BOND A1
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,41 EUR +0,04 +0,19% 17.01. 08:00:00 19,409 / 19,805

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND A1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% -1,60% +1,99% +10,84% +28,28% +55,27%
relativer Return +1,25% +0,21% +2,11% -4,87% -0,54% -3,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% +0,07% +0,17% -0,14% -0,01% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% +2,38% -0,31% +10,16% +2,24% +12,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,55 +0,29 +0,30 +0,61 -0,15
Excess Return +1,94% -3,58% +2,68% +3,75% +10,71% -7,62%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND A1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,52% 3,40% 2,70% 2,93% 2,98% 3,33%
max. Verlust -0,82% -2,82% -3,85% -5,47% -5,47% -7,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 71,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,37% +1,41% +1,41% +2,51% +2,62%
1-Monats-Tief +0,01% -2,07% -2,07% -2,70% -2,70% -3,13%
Höchstkurs 19,51 19,81 20,02 20,02 20,02 20,02
Tiefstkurs 19,35 19,25 18,98 17,51 15,13 11,74
Durchschnittspreis 19,42 19,45 19,55 19,02 18,05 15,81

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO BOND A1

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO BOND A1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO BOND A1

Auflagedatum 24.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO BOND A1

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO BOND A1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO BOND A1

Anteil Wertpapiername
8,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
4,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
4,34% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
3,87% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
2,54% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2032
2,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
2,42% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
2,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
1,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO BOND A1

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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