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Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS

WKN: 989939

ISIN: LU0093472917

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: 989939

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0093472917

heute, 08:00:00 • KVG

10,243 EUR

-0,042 EUR-0,41 %

Geld

10,243 EUR

Brief

10,243 EUR

Fondsvolumen

704,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,51 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,38 %
Laufende Kosten	0,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.12.2023 Ausschüttend	0,191 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	0,073 EUR
16.12.2021 Ausschüttend	0,115 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS

Wertpapiername	Anteil
EUROPEAN UNION	4,53 %
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H Fonds · WKN A2DWA9 · ISIN LU1662755989	2,03 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LS0Q · ISIN XS2746102479	1,81 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3K4EN · ISIN EU000A3K4EN5	1,77 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28UHH · ISIN IT0005403396	1,62 %
BANCO SANT TOTTA 3.25% CVD BDS 15/02/31 EUR Anleihe · WKN A3LUMT · ISIN PTBSPHOM0027	1,62 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08	1,54 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3LUDW · ISIN XS2763029571	1,49 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29) Anleihe · WKN A2LQSN · ISIN DE000A2LQSN2	1,24 %
BELGIUM(KINGDOM) 2.85% BDS 22/10/34 EUR0.01 Anleihe · WKN A3LTAB · ISIN BE0000360694	1,15 %
Summe:	18,80 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0093472917 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,51 %	nein	1.000,00 EUR
LU0133706050	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,49 %	nein	1.000,00 EUR
LU0671500071	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,49 %	nein	1.000,00 EUR
LU0150927696	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,49 %	nein	1.000,00 USD
LU0106235533	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	1.000,00 EUR
LU1808919945	CZK	Thesaurierend	3,00 %	0,94 %	nein	1.000,00 EUR
LU0093472081	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,94 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106235707	EUR	Thesaurierend	–	1,44 %	nein	1.000,00 EUR
LU0093472750	EUR	Ausschüttend	–	1,44 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106235889	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,51 %	nein	1.000,00 EUR
LU0134334530	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1078767743	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1188199001	EUR	Ausschüttend	–	0,43 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1775314138	EUR	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	100,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
704,54 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Dezember 1998
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / 275.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,243 EUR -0,042 EUR · -0,41 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,042 EUR · -0,41 %	10,243 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	10,243 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS

Volatilität: 1 Monat
4,31 %
3 Monate
4,02 %
1 Jahr
5,01 %
3 Jahre
6,07 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
4,38 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-3,42 %
3 Jahre
-23,37 %
5 Jahre
-23,39 %
10 Jahre
-23,39 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,35
3 Monate
10,35
1 Jahr
10,61
3 Jahre
12,90
5 Jahre
13,05
10 Jahre
13,05

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,27
3 Monate
10,19
1 Jahr
9,75
3 Jahre
9,75
5 Jahre
9,75
10 Jahre
9,75

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,31
3 Monate
10,27
1 Jahr
10,07
3 Jahre
10,98
5 Jahre
11,63
10 Jahre
11,90

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,31 %	4,02 %	5,01 %	6,07 %	5,61 %	4,38 %
Maximaler Verlust	-0,64 %	-1,20 %	-3,42 %	-23,37 %	-23,39 %	-23,39 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	47,22 %	53,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	10,35	10,35	10,61	12,90	13,05	13,05
Tiefstkurs (in EUR)	10,27	10,19	9,75	9,75	9,75	9,75
Durchschnittspreis (in EUR)	10,31	10,27	10,07	10,98	11,63	11,90

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+5,00 %
3 Jahre
-15,81 %
5 Jahre
-9,06 %
10 Jahre
+4,41 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+1,39 %
1 Jahr
+4,72 %
3 Jahre
-8,93 %
5 Jahre
-5,59 %
10 Jahre
-15,43 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,14 %

Performance im Jahr: 2024
-0,03 %
2023
+7,12 %
2022
-19,93 %
2021
-2,92 %
2020
+4,99 %
2019
+7,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
-0,84 %
4 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
+0,05 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,35 %
2 Jahre
-5,68 %
3 Jahre
-14,37 %
4 Jahre
-9,08 %
5 Jahre
-7,56 %
10 Jahre
+2,26 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,12 %	+0,53 %	+5,00 %	-15,81 %	-9,06 %	+4,41 %
Relativer Return	+0,66 %	+1,39 %	+4,72 %	-8,93 %	-5,59 %	-15,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,66 %	+0,46 %	+0,38 %	-0,26 %	-0,10 %	-0,14 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,03 %	+7,12 %	-19,93 %	-2,92 %	+4,99 %	+7,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,27 %	-0,42 %	-0,84 %	-0,43 %	-0,28 %	+0,05 %
Excess Return	+1,35 %	-5,68 %	-14,37 %	-9,08 %	-7,56 %	+2,26 %

Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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