SCHRODER ISF EURO BOND IZ

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  • 23,738 EUR
  • -0,02
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A116F3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1078767743 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 23,738 ( n.a. ) Eröffnung 23,74 Hoch / Tief (heute) 23,74 / 23,74 Fondsvolumen 2,50 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 23,738 ( n.a. ) Vortag 23,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,58 / 23,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,46% / +1,36%
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  • SCHRODER ISF EURO BOND IZ
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,74 EUR -0,02 -0,08% 02.12. 08:00:00 23,738 / 23,738

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND IZ (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,46% -2,93% +1,23% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,96% +1,25% +2,76% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% +0,42% +0,23% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,27% +0,61% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% -0,20% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,19% -0,63% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND IZ

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 3,37% 2,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,49% -3,46% -3,46% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,46% +0,34% +1,96% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,46% -1,69% -1,69% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 24,09 24,58 24,58 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 23,73 23,73 23,17 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 23,86 24,18 23,90 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO BOND IZ

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO BOND IZ

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO BOND IZ

Auflagedatum 02.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO BOND IZ

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO BOND IZ

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO BOND IZ

Anteil Wertpapiername
4,80% Italy Treasury Bond 4.25% 01/09/2019
3,80% Germany Government Bond 0.25% 11/10/2019
3,30% France Government Bond 4.25% 25/10/2023
3,30% Italy Treasury Bond 5.5% 01/09/2022
3,20% Germany Government Bond 1.5% 15/05/2024
2,60% Italy Treasury Bond 5% 01/09/2040
2,30% United Kingdom I/L Gilt Bond 0.125% 22/03/2024
2,30% Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023
2,20% Italy Treasury Bond 4.5% 01/03/2026
2,10% Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO BOND IZ

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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