SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A AC...

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  • 151,464 USD
  • -0,13
  • -0,08%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RH8U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0428345051 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 156,149 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 151,46 Hoch / Tief (heute) 151,46 / 151,46 Fondsvolumen 8,53 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2016)
Geld 151,464 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 151,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,08 / 142,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,73% / +3,41%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC. USD HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 140,84 EUR -1,40 -0,98% 05.12. 08:00:00 140,838 / 145,194
KAG (USD) 151,46 USD -0,13 -0,08% 05.12. 08:00:00 151,464 / 156,149

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC. USD HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,73% +2,69% +4,43% +47,80% +76,02% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,34% +12,33% +23,59% -0,30% +10,85% +0,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,93% +1,10% +3,50% +4,93% +9,58% n.a.
Excess Return +4,72% +2,68% +7,81% +11,13% +21,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC. USD HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,20% 2,45% 2,23% 2,27% n.a.
max. Verlust -1,37% -2,25% -2,25% -3,49% -3,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,30% +0,15% +2,49% +2,49% +3,39% n.a.
1-Monats-Tief -1,30% -1,30% -1,30% -1,47% -1,47% n.a.
Höchstkurs 153,70 155,08 155,08 155,08 155,08 n.a.
Tiefstkurs 151,59 151,59 142,05 130,02 108,81 n.a.
Durchschnittspreis 152,46 153,61 149,16 142,97 134,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC. USD HEDGED

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC. USD HEDGED

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC. USD HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC. USD HEDGED

Auflagedatum 22.05.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Vogel & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC. USD HEDGED

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC. USD HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC. USD HEDGED

Anteil Wertpapiername
1,62% Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
1,39% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
1,21% Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14.12.2022
1,21% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2021
1,12% Digital Euro Finco LLC 2,625% 15.04.2024
1,11% Novartis Finance SA 0,125% 20.09.2023
1,01% Yorkshire Building Society 1,25% 17.03.2022
0,98% Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15.01.2027
0,96% Barclays PLC 3,25% 12.02.2027
0,85% Morgan Stanley (float) 27.01.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC. USD HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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