SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DI...

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  • 16,639 EUR
  • -0,02
  • -0,13%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RMZQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0425487740 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 17,154 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,64 Hoch / Tief (heute) 16,64 / 16,64 Fondsvolumen 7,82 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 16,639 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,09 / 15,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,46% / +3,55%
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  • SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DI...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,64 EUR -0,02 -0,13% 02.12. 08:00:00 16,639 / 17,154

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,46% -2,33% +3,43% +14,36% +36,86% n.a.
relativer Return -2,71% -2,58% +0,53% -13,51% -6,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,71% -0,87% +0,04% -0,40% -0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,40% +0,76% +8,86% +3,93% +12,93% -1,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,38% +0,50% +2,76% +4,05% +8,39% n.a.
Excess Return +3,39% +1,23% +6,20% +9,25% +19,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 2,23% 2,45% 2,25% 2,30% n.a.
max. Verlust -1,50% -2,64% -2,64% -3,54% -3,54% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,46% +0,02% +2,35% +2,35% +3,39% n.a.
1-Monats-Tief -1,46% -1,46% -1,46% -1,52% -1,52% n.a.
Höchstkurs 16,89 17,09 17,09 17,09 17,09 n.a.
Tiefstkurs 16,64 16,64 15,99 15,65 14,22 n.a.
Durchschnittspreis 16,75 16,90 16,63 16,50 16,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS

Auflagedatum 30.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (30.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Vogel & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS

Anteil Wertpapiername
1,62% Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
1,39% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
1,21% Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14.12.2022
1,21% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2021
1,12% Digital Euro Finco LLC 2,625% 15.04.2024
1,11% Novartis Finance SA 0,125% 20.09.2023
1,01% Yorkshire Building Society 1,25% 17.03.2022
0,98% Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15.01.2027
0,96% Barclays PLC 3,25% 12.02.2027
0,85% Morgan Stanley (float) 27.01.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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