SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 A...

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  • 19,849 EUR
  • -0,03
  • -0,13%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 541414 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133717503 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 20,254 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,85 Hoch / Tief (heute) 19,85 / 19,85 Fondsvolumen 7,82 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 19,849 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,41 / 18,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,49% / +3,00%
Benchmark
  • SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,85 EUR -0,03 -0,13% 02.12. 08:00:00 19,849 / 20,254

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,49% -2,44% +3,00% +12,84% +33,84% +49,13%
relativer Return -2,75% -2,69% +0,12% -14,65% -8,24% -18,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,75% -0,90% +0,01% -0,44% -0,14% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,98% +0,32% +8,31% +3,54% +12,38% -2,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,22% +0,12% +2,07% +3,11% +7,07% -4,48%
Excess Return +2,96% +0,30% +4,68% +7,12% +16,27% -13,76%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 2,23% 2,43% 2,26% 2,30% 3,08%
max. Verlust -1,54% -2,75% -2,75% -3,73% -3,73% -7,47%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,49% -0,02% +2,36% +2,36% +3,31% +3,98%
1-Monats-Tief -1,49% -1,49% -1,49% -1,51% -1,51% -2,80%
Höchstkurs 20,16 20,41 20,41 20,41 20,41 20,41
Tiefstkurs 19,85 19,85 18,86 17,50 14,83 12,39
Durchschnittspreis 19,98 20,17 19,71 19,06 18,06 16,11

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR

Auflagedatum 17.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Vogel & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR

Anteil Wertpapiername
1,62% Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
1,39% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
1,21% Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14.12.2022
1,21% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2021
1,12% Digital Euro Finco LLC 2,625% 15.04.2024
1,11% Novartis Finance SA 0,125% 20.09.2023
1,01% Yorkshire Building Society 1,25% 17.03.2022
0,98% Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15.01.2027
0,96% Barclays PLC 3,25% 12.02.2027
0,85% Morgan Stanley (float) 27.01.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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