SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION -...

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  • 108,202 EUR
  • +0,53
  • +0,50%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W8V9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0995120242 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 111,549 ( n.a. ) Eröffnung 108,20 Hoch / Tief (heute) 108,20 / 108,20 Fondsvolumen 1,14 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 108,202 ( n.a. ) Vortag 107,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,20 / 98,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +10,45%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,20 EUR +0,53 +0,50% 17.02. 08:00:00 108,202 / 111,549

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% +2,52% +10,45% +17,78% n.a. n.a.
relativer Return +1,90% +3,19% +11,92% +2,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,90% +1,05% +0,94% +0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,26% +6,81% +1,52% +9,06% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,94 +0,49 +1,14 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,33% +2,83% +9,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 2,69% 2,82% 2,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -0,56% -2,78% -4,58% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,98% +0,98% +3,43% +3,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,98% +0,65% -1,24% -1,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,20 108,20 109,60 109,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,75 105,87 100,97 100,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,16 107,00 106,82 105,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - A DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen und Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Forwards, Futures, Swaps und Optionen, und kann Long- oder Short-Positionen gegenüber den zugrunde liegenden Vermögenswerten dieser Derivate einrichten. Derivate werden zu Absicherungszwecken sowie zur Erzielung eines aktiven Risikos verwendet. Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Anleihen zu erzielen, die von Unternehmen aus der ganzen Welt begeben werden. Mithilfe einer Kombination von rigorosem fundamentalen Research und makroökonomischen Themen durchsuchen der Manager und sein Analystenteam den Markt, um die attraktivsten Unternehmensanleihen der gesündesten Unternehmen auszuwählen. Dazu können Anleihen mit niedrigeren Kreditratings zählen, die bei einem potenziell höheren Risiko bessere Zinssätze zahlen. Der Fonds kann außerdem zu maximal 20% in Anleihen investiert sein, die von Regierungen und Regierungsstellen begeben werden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - A DIS

Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Anleihen zu erzielen, die von Unternehmen aus der ganzen Welt begeben werden. Mithilfe einer Kombination von rigorosem fundamentalen Research und makroökonomischen Themen durchsuchen der Manager und sein Analystenteam den Markt, um die attraktivsten Unternehmensanleihen der gesündesten Unternehmen auszuwählen. Dazu können Anleihen mit niedrigeren Kreditratings zählen, die bei einem potenziell höheren Risiko bessere Zinssätze zahlen. Der Fonds kann außerdem zu maximal 20% in Anleihen investiert sein, die von Regierungen und Regierungsstellen begeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - A DIS

Auflagedatum 18.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,62 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Vogel, European Credit Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - A DIS

Anteil Wertpapiername
2,18% Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
1,70% Digital Euro Finco LLC 2,625% 15.04.2024
1,68% Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15.01.2027
1,50% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
1,44% Yorkshire Building Society 1,25% 17.03.2022
1,30% Barclays PLC 3,25% 12.02.2027
1,25% Coventry Building Society 2,5% 18.11.2020
1,16% Bank of Ireland (var) 11.06.2024
1,07% Virgin Media Secured Finance PLC 6% 15.04.2021
1,06% Groupama SA (var)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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