SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A...

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  • 6,759 EUR
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  • 24.02.2017, 22:25:15
WKN: 973118 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0053903893 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 6,782 ( 1.490 Stk. ) Kaufen Eröffnung 6,76 Hoch / Tief (heute) 6,76 / 6,76 Fondsvolumen 904,70 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 6,735 ( 1.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 6,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,21 / 6,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -0,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 6,72 EUR +0,03 +0,40% 24.02. 09:37:35 /
KAG (EUR) 6,75 EUR +0,01 +0,16% 24.02. 08:00:00 6,749 / 6,957

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% -0,35% -0,72% +12,91% +27,22% +49,55%
relativer Return -1,67% -0,99% -4,61% -9,91% +1,79% -12,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,67% -0,33% -0,39% -0,29% +0,03% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,38% +2,91% +1,37% +12,49% +2,19% +10,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,76 -0,47 +0,37 +0,45 +0,43 -0,22
Excess Return -2,84% -4,10% +4,75% +7,66% +9,65% -13,34%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 4,00% 3,74% 3,96% 3,80% 4,05%
max. Verlust -1,30% -2,76% -5,61% -6,31% -6,31% -6,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,92% +1,09% +2,35% +2,61% +4,68%
1-Monats-Tief -0,14% -1,33% -3,07% -3,10% -3,10% -3,10%
Höchstkurs 6,76 6,92 7,19 7,19 7,19 7,19
Tiefstkurs 6,67 6,67 6,67 6,37 6,03 5,51
Durchschnittspreis 6,71 6,79 6,98 6,87 6,64 6,28

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten. Der Fonds strebt nach Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch die Anlage in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone, dem zweitgrößten Rentenmarkt der Welt, begeben werden. Staatsanleihen bieten im Allgemeinen eine stabilere Alternative zu Aktienmärkten, sorgen für Diversifizierung und sind in Zeiten hoher Risikoaversion ein vergleichsweise sicherer Hafen. Das European Government Bond Team entscheidet über die Strategie des Fonds, gestützt auf die gründliche Analyse und die Meinungen unseres spezialisierten volkswirtschaftlichen Teams, das wiederum Einschätzungen zum weltweiten Wirtschaftswachstum, zur Inflation und zur Fiskalpolitik formuliert. Dieses Team gibt wertvolle Impulse für die Anlageentscheidungen des Fonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Auflagedatum 13.09.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Sartain & James Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Anteil Wertpapiername
8,48% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
6,40% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
5,40% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
4,96% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
4,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
3,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
3,55% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
3,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2022
3,01% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
2,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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