SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C DIS EU...

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  • 110,338 EUR
  • +0,19
  • +0,17%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J7DP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0849400972 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 111,452 ( n.a. ) Eröffnung 110,34 Hoch / Tief (heute) 110,34 / 110,34 Fondsvolumen 423,23 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 110,338 ( n.a. ) Vortag 110,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,96 / 97,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +7,24%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,34 EUR +0,19 +0,17% 08.12. 08:00:00 110,338 / 111,452

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +0,09% +7,24% +20,85% n.a. n.a.
relativer Return +1,35% +1,65% +3,05% -6,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,35% +0,55% +0,25% -0,18% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,14% +4,07% +5,61% +9,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,29% +1,67% +3,07% +5,57% n.a. n.a.
Excess Return +7,17% +7,95% +12,69% +21,29% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,71% 5,44% 5,55% 4,14% n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -1,71% -5,73% -6,01% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,42% +3,02% +3,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -0,62% -2,26% -2,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,34 111,81 111,81 111,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,06 109,03 100,99 100,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,61 110,08 107,70 107,99 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C DIS EUR

Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen investiert, die von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt ausgegeben werden. Mindestens 70 % des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Anleihen investiert, die von Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet. Von hochverzinslichen Anleihen wird zwar in der Regel auch ein höheres Risikoniveau angenommen, der zusätzliche Ertrag, den sie gegenüber Anleihen mit Investment Grade bieten, soll diesen Effekt jedoch kompensieren. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C DIS EUR

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C DIS EUR

Auflagedatum 14.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,54 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Konstantin Liedman & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C DIS EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C DIS EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C DIS EUR

Anteil Wertpapiername
1,77% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
1,52% Groupama SA (var)
1,50% Generali Finance BV (var)
1,49% Bankia SA (var) 22.05.2024
1,39% IDH Finance Plc 6,25% 15.08.2022
1,33% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichisch 8,125% 30.10.2023
1,31% Dakar Finance SA 9% 15.11.2020
1,30% N&W Global Vending SpA 7% 15.10.2023
1,23% Cott Finance Corp 5,5% 01.07.2024
1,23% Bank of Ireland (var) 11.06.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD C DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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