SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - A EUR A...

Fonds
119,900 EUR 0,00 0,00% 22.05.2017, 18:39:32
WKN: 791930 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0136043394 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 120,460 ( 1.460 Stk. ) Kaufen Eröffnung 119,90 Hoch / Tief (heute) 119,90 / 119,90 Fondsvolumen 761,70 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 119,900 ( 1.460 Stk. ) Verkaufen Vortag 119,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,59 / 119,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 119,90 EUR 0,00 0,00% 22.05. 18:39:32 119,900 / 120,460
KAG (EUR) 120,19 EUR -0,00 -0,00% 19.05. 08:00:00 120,186 / 120,186

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,15% -0,56% -1,49% -1,99% +6,98%
relativer Return -0,03% -0,07% -0,26% -1,34% -2,47% -5,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,02% -0,02% -0,04% -0,04% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% -0,56% -0,51% -0,29% -0,37% +0,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -34,00 -27,94 -20,50 -22,05 -27,71 -22,89
Excess Return -2,68% -5,73% -9,65% -12,85% -19,56% -55,91%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,06% 0,08% 0,15% 0,13% 0,19%
max. Verlust -0,06% -0,15% -0,56% -1,51% -2,03% -2,03%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 47,50%
1-Monats-Hoch -0,06% -0,04% -0,03% -0,02% +0,03% +0,40%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,07% -0,07% -0,07% -0,07%
Höchstkurs 120,25 120,36 120,87 122,03 122,68 122,68
Tiefstkurs 120,19 120,19 120,19 120,19 120,19 112,34
Durchschnittspreis 120,22 120,28 120,52 121,17 121,66 120,57

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird. Der Fonds strebt sowohl Kapitalerhalt als auch Liquidität und laufende Erträge an, indem er in kurzfristigen festverzinslichen und auf Euro lautenden Wertpapieren hoher Qualität anlegt. Der Fonds tätigt Anlagen in einer Reihe festverzinslicher Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit. Er eignet sich für Anleger, die entweder Barmittel vorübergehend 'parken' möchten oder die Risiken in Zeiten stärker schwankender Finanzmärkte reduzieren möchten. Er gehört zu den Fonds mit dem niedrigsten Risikoniveau in unserer Palette.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Auflagedatum 21.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jamie Fairest
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,99% Danske Bank
3,60% Skandinaviska Enskilda Banken
3,06% Dexia Credit Local
2,66% Swedbank
2,66% Nordea Bank
2,66% DZ Bank
2,26% Svenska Handelsbanken
2,13% Credit Agricole
2,00% Abbey National Treasury Services
2,00% UBS London
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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