SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC

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  • 120,210 EUR
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  • 02.12.2016, 19:50:21
WKN: 791930 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0136043394 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 120,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 120,20 Hoch / Tief (heute) 120,21 / 120,20 Fondsvolumen 737,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 120,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,89 / 120,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,57%
Benchmark
  • SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 120,21 EUR +0,02 +0,02% 02.12. 19:50:21 120,210 / 120,780
KAG (EUR) 120,50 EUR +0,01 +0,01% 02.12. 08:00:00 120,498 / 120,498

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,12% -0,55% -1,35% -1,17% +8,87%
relativer Return -0,01% -0,05% -0,35% -1,46% -2,46% -5,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,02% -0,03% -0,04% -0,04% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,52% -0,51% -0,29% -0,37% +0,39% +0,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -5,41% -55,08% -61,45% -90,14% -115,35% -279,17%
Excess Return -0,59% -5,68% -9,51% -12,74% -18,74% -54,02%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,09% 0,11% 0,15% 0,16% 0,19%
max. Verlust -0,05% -0,14% -0,58% -1,37% -1,80% -1,80%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 10,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,03% +0,10% +0,25% +0,37%
1-Monats-Tief -0,03% -0,06% -0,07% -0,13% -0,13% -0,13%
Höchstkurs 120,54 120,65 121,18 122,15 122,68 122,68
Tiefstkurs 120,48 120,48 120,48 120,48 120,48 110,68
Durchschnittspreis 120,51 120,56 120,83 121,44 121,85 120,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC

Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalschutz ausgerichtet

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC

Auflagedatum 21.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jamie Fairest
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC

Anteil Wertpapiername
3,75% Danske Bank
3,45% Dexia Credit Local
3,00% Abbey National Treasury Services
3,00% DZ Bank
3,00% National Bank of Abu Dhabi
2,83% Bank of Montreal (float) 04.11.2016
2,70% Svenska Handelsbanken
2,25% DNB Bank
2,25% UBS
2,25% DNB Bank
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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