SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMI...

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  • 55,976 EUR
  • -0,06
  • -0,11%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M1PG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0321373267 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 56,541 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 55,98 Hoch / Tief (heute) 55,98 / 55,98 Fondsvolumen 1,41 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 55,976 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 56,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,21 / 46,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +14,18%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS. EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,98 EUR -0,06 -0,11% 20.01. 08:00:00 55,976 / 56,541

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +6,91% +14,18% +8,49% +52,93% n.a.
relativer Return +1,06% -0,58% -8,82% -26,41% -23,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% -0,19% -0,77% -0,85% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,64% +2,89% +3,61% +4,01% +21,83% +18,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,05 +0,01 +0,30 +0,40 n.a.
Excess Return +14,13% -1,77% +0,33% +20,10% +35,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,65% 9,13% 18,21% 15,80% 14,00% n.a.
max. Verlust -2,51% -3,65% -12,39% -23,75% -23,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +6,14% +6,14% +6,14% +6,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -2,41% -9,64% -9,64% n.a.
Höchstkurs 57,21 57,21 57,21 68,75 68,75 n.a.
Tiefstkurs 55,78 51,84 49,08 49,08 49,08 n.a.
Durchschnittspreis 56,53 54,99 53,71 60,09 59,31 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS. EUR

Ertrag und Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren europäischer Unternehmen. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen. Zur Erzielung dieser zusätzlichen Erträge verkauft der Anlageverwalter, um die Rendite des Fonds zu steigern, selektiv kurzlaufende Kaufoptionen auf Wertpapiere des Bestands, indem er für die in Zukunft zu verkaufenden Wertpapiere die effektiven Zielausübungskurse vereinbart. Dem Anlageverwalter ist es ferner gestattet, Verkaufsoptionen auf Wertpapiere zu verkaufen, die in Zukunft zu vorgegebenen Zielkursen unterhalb des aktuellen Marktniveaus gekauft werden sollen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS. EUR

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von europäischen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er effektiv Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds darf außerdem zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS. EUR

Auflagedatum 05.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,99 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kelly, Lyddon, Evans & Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS. EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS. EUR

Anteil Wertpapiername
6,02% Centrica PLC
5,14% Endesa SA
4,62% Tesco PLC
4,58% Wm Morrison Supermarkets PLC
4,49% HSBC Holdings PLC
3,96% Ageas
3,78% Eni SpA
3,77% BP PLC
3,67% Sanofi
3,60% Orange Belgium SA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C DIS. EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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