SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD

Fonds
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  • 7,249 USD
  • -0,02
  • -0,25%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 973116 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012050992 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 7,473 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,25 Hoch / Tief (heute) 7,25 / 7,25 Fondsvolumen 2,53 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 7,249 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,74 / 7,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +4,47%
Benchmark
  • SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,81 EUR -0,03 -0,41% 13.01. 08:00:00 6,810 / 7,021
KAG (USD) 7,25 USD -0,02 -0,25% 13.01. 08:00:00 7,249 / 7,473

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% -0,84% +4,44% +25,95% +23,06% +71,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% +5,91% +5,64% +14,59% -6,64% +4,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -1,20% -2,12% -3,18% -3,42% -3,79%
Excess Return +2,51% -6,43% -10,07% -14,84% -15,37% -20,99%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,92% 6,05% 5,49% 4,76% 4,50% 5,54%
max. Verlust -1,46% -6,36% -8,21% -9,95% -9,95% -13,73%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,68% +0,68% +2,27% +2,27% +2,39% +5,81%
1-Monats-Tief +0,68% -2,59% -2,59% -2,59% -2,59% -5,31%
Höchstkurs 7,41 7,80 7,95 8,37 8,58 8,58
Tiefstkurs 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 6,47
Durchschnittspreis 7,19 7,45 7,62 7,77 7,96 7,67

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Maximal 20 % des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet. Für diejenigen Anleger, die das Ziel verfolgen, ihr Portfolio auszubalancieren, kann eine Anlage in globalen Anleihen eine gute Diversifizierungsmöglichkeit bieten. Gleichzeitig kommt ihnen hierbei das niedrige Risikoprofil von Rentenfonds zugute. Anleger erhalten außerdem die Chance, von einer breiteren Auswahl von Möglichkeiten zu profitieren. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD

Auflagedatum 03.06.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Isaac, P. Grainger & B. Jolly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD

Anteil Wertpapiername
8,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
3,39% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.03.2023
2,56% Japan Government Thirty Year Bond 1,9% 20.09.2042
2,25% Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20.05.2030
2,24% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.09.2022
2,14% Canadian Government Bond 3,5% 01.06.2020
1,94% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,94% Japan Government Thirty Year Bond 1,1% 20.03.2033
1,65% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
1,57% Australia Government Bond 5,75% 15.07.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND A DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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