SCHRODER ISF GLOBAL BOND - I EUR DIS...

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  • 11,527 EUR
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  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W8YU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0996014006 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 11,527 ( n.a. ) Eröffnung 11,53 Hoch / Tief (heute) 11,53 / 11,53 Fondsvolumen 2,13 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 11,527 ( n.a. ) Vortag 11,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,73 / 11,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +1,65%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,53 EUR +0,00 +0,03% 29.03. 08:00:00 11,527 / 11,527

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +0,45% +1,65% +10,15% n.a. n.a.
relativer Return +1,80% +1,83% -0,56% -13,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,80% +0,61% -0,05% -0,39% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +3,61% -0,37% +8,78% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -0,43 +0,22 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,47% -2,63% +1,99% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 1,83% 2,58% 2,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,50% -0,72% -3,18% -3,58% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,71% +1,23% +1,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,32% -0,39% -2,07% -2,07% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,53 11,53 11,86 11,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,45 11,41 11,37 11,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,49 11,47 11,63 11,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND - I EUR DIS H

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (insbesondere forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) investiert werden. Der Fonds strebt nach Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit begeben werden.* Für Anleger, die ein ausgewogenes Portfolio bevorzugen, stellen Anlagen in Anleihen aus der ganzen Welt eine Diversifizierungsmöglichkeit dar und bieten in Form von Rentenfonds ein niedriges Risikoprofil. Ferner können Anlagen in Anleihen auf globaler Basis eine gute Möglichkeit zur geografischen Diversifizierung und die Chance bieten, von einer größeren Bandbreite an Möglichkeiten zu profitieren. *Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (vergeben von Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Kreditratingagentur) angelegt.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 11.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Isaac, P. Grainger & B. Jolly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
10,63% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
2,54% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.03.2023
2,54% Japan Government Thirty Year Bond 1,9% 20.09.2042
2,17% Canadian Government Bond 3,5% 01.06.2020
1,83% Japan Government Thirty Year Bond 1,1% 20.03.2033
1,79% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.09.2022
1,62% Australia Government Bond 5,75% 15.07.2022
1,58% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
1,46% Bank Nederlandse Gemeenten
1,44% Japan Government Ten Year Bond 1,2% 20.06.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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