SCHRODER ISF - GLOBAL CONSERVATIVE A...

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  • 131,899 EUR
  • -0,26
  • -0,20%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W597 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0975320101 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 135,979 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 131,90 Hoch / Tief (heute) 131,90 / 131,90 Fondsvolumen 43,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 131,899 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,36 / 128,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / -2,59%
Benchmark
  • SCHRODER ISF - GLOBAL CONSERVATIVE A...
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF - GLOBAL CONSERVATIVE A ACC CHF HDGD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 142,21 CHF -0,28 -0,20% 02.12. 08:00:00 142,210 / 146,608
KAG (EUR) 131,90 EUR -0,26 -0,20% 02.12. 08:00:00 131,899 / 135,979

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - GLOBAL CONSERVATIVE A ACC CHF HDGD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% -0,45% -1,42% +15,38% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,92% +7,86% +7,39% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,08% -2,73% -2,49% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,63% -8,72% -7,21% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - GLOBAL CONSERVATIVE A ACC CHF HDGD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 2,23% 2,44% 2,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -2,25% -2,59% -7,17% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,64% -0,27% +0,55% +2,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,64% -1,03% -1,42% -2,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 143,13 145,48 145,99 153,19 n.a. n.a.
Tiefstkurs 142,21 142,21 142,21 140,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 142,66 143,67 143,83 145,02 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF - GLOBAL CONSERVATIVE A ACC CHF HDGD

Der Fonds ist mit einem Risikoprofil im unteren mittleren Bereich ausgestattet und strebt einen Gesamtertrag in Euro an. Zu diesem Zweck wird der Großteil des Portfolios in Investmentfonds, börsennotierte Fonds und Fonds der Gesellschaft angelegt, die in Rentenpapiere und Wertpapiere investieren. Darüber hinaus darf der Fonds bis zu 30 % seines Vermögens in Aktien und alternativen Anlageklassen anlegen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF - GLOBAL CONSERVATIVE A ACC CHF HDGD

Der Fonds ist mit einem Risikoprofil im unteren mittleren Bereich ausgestattet und strebt einen Gesamtertrag in Euro an.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF - GLOBAL CONSERVATIVE A ACC CHF HDGD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF - GLOBAL CONSERVATIVE A ACC CHF HDGD

Auflagedatum 23.10.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Duss, Daniel Caderas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF - GLOBAL CONSERVATIVE A ACC CHF HDGD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF - GLOBAL CONSERVATIVE A ACC CHF HDGD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF - GLOBAL CONSERVATIVE A ACC CHF HDGD

Anteil Wertpapiername
2,71% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
2,69% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,60% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
2,27% United States Treasury Note/Bond 1,25% 29.02.2020
1,87% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
1,85% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2019
1,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,69% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
1,68% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2018
1,65% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF - GLOBAL CONSERVATIVE A ACC CHF HDGD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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