SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A DI...

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  • 115,563 EUR
  • -0,11
  • -0,10%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JYBN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0776413352 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 119,137 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,56 Hoch / Tief (heute) 115,56 / 115,56 Fondsvolumen 43,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 115,563 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,63 / 114,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +0,54%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,56 EUR -0,11 -0,10% 20.01. 08:00:00 115,563 / 119,137

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,59% +0,54% +2,72% n.a. n.a.
relativer Return +0,92% -0,39% -6,22% -21,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% -0,13% -0,53% -0,68% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% -0,11% -2,24% +5,64% +2,04% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 -1,27 -0,61 -0,54 n.a. n.a.
Excess Return +0,49% -8,04% -5,44% -6,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 1,71% 2,12% 2,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -1,41% -2,42% -6,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,50% +1,22% +1,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,91% -0,91% -2,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,92 117,02 118,82 127,19 n.a. n.a.
Tiefstkurs 115,52 115,37 115,37 115,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,73 115,86 117,14 119,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A DIS EUR

Der Fonds ist mit einem Risikoprofil im unteren mittleren Bereich ausgestattet und strebt einen Gesamtertrag in Euro an. Zu diesem Zweck wird der Großteil des Portfolios in Investmentfonds, börsennotierte Fonds und Fonds der Gesellschaft angelegt, die in Rentenpapiere und Wertpapiere investieren. Darüber hinaus darf der Fonds bis zu 30 % seines Vermögens in Aktien und alternativen Anlageklassen anlegen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A DIS EUR

Ziel des Fonds ist es, durch ein Engagement in konservativen Vermögenswerten (wie weltweit gehandelten Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumenten), die ein geringeres Risiko darstellen, eine Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds kann außerdem durch ein Engagement in anderen Fonds und Bardepots in solchen Vermögenswerten anlegen. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 30% seines Vermögens in Wachstumswerten anlegen, indem er in Aktien und in geringerem Maße in alternative Anlagen wie Rohstoffe, Hedgefonds, Immobilien und Private Equity investiert.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A DIS EUR

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Duss, Daniel Caderas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A DIS EUR

Anteil Wertpapiername
5,89% Spain Letras del Tesoro 0% 07.04.2017
2,39% Kingdom of Belgium Treasury Bill 0% 11.05.2017
1,95% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
1,92% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,69% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
1,54% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
1,49% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,29% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2019
1,28% United States Treasury Note/Bond 1,25% 29.02.2020
1,28% Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE A DIS EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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