SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

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  • 105,376 EUR
  • +0,10
  • +0,09%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A12F3D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148416099 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 108,635 ( n.a. ) Eröffnung 105,38 Hoch / Tief (heute) 105,38 / 105,38 Fondsvolumen 143,83 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 105,376 ( n.a. ) Vortag 105,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,65 / 100,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +1,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,38 EUR +0,10 +0,09% 21.04. 08:00:00 105,376 / 108,635

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +0,40% +1,30% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,87% -1,79% -5,73% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,87% -0,60% -0,49% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,59% -0,54% +5,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 -0,46 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,82% -4,38% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 2,84% 3,51% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -1,06% -2,98% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,64% +1,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,32% -0,45% -1,30% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,63 105,65 105,65 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,53 104,44 100,92 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,17 105,15 104,12 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Auflagedatum 19.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Anteil Wertpapiername
5,70% America Movil 0% 28/05/2020
4,80% Total 0.5% 02/12/2022
4,50% Steinhoff Finance Holdings 1.25% 11/08/2022
4,50% Deutsche Post 0.6% 06/12/2019
4,20% Intel 2.95% 15/12/2035
3,70% Priceline Group 0.9% 15/09/2021
3,30% Siemens 1.65% 16/08/2019
3,20% Vodafone Group 0% 26/11/2020
3,10% Siemens 1.05% 16/08/2017
2,90% Telefonica 0% 09/03/2021
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
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