SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

Fonds
106,742 EUR +0,14 +0,13% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A12F3D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148416099 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 110,043 ( n.a. ) Eröffnung 106,74 Hoch / Tief (heute) 106,74 / 106,74 Fondsvolumen 143,83 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 106,742 ( n.a. ) Vortag 106,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,02 / 100,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / +3,97%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,74 EUR +0,14 +0,13% 22.05. 08:00:00 106,742 / 110,043

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,30% +1,03% +3,97% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,46% +3,33% -0,04% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,46% +1,10% -0,00% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,90% -0,54% +5,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,35 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,85% -3,34% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 3,03% 3,55% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,69% -1,06% -2,56% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +0,81% +1,07% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,64% -1,06% -1,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,02 107,02 107,02 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,38 104,53 100,92 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,58 105,68 104,40 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Auflagedatum 19.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Anteil Wertpapiername
5,70% America Movil 0% 28/05/2020
4,80% Total 0.5% 02/12/2022
4,50% Steinhoff Finance Holdings 1.25% 11/08/2022
4,50% Deutsche Post 0.6% 06/12/2019
4,20% Intel 2.95% 15/12/2035
3,70% Priceline Group 0.9% 15/09/2021
3,30% Siemens 1.65% 16/08/2019
3,20% Vodafone Group 0% 26/11/2020
3,10% Siemens 1.05% 16/08/2017
2,90% Telefonica 0% 09/03/2021
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP.EUR H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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