SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

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  • 101,281 EUR
  • -0,34
  • -0,33%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A12F29 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148414987 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 104,413 ( n.a. ) Eröffnung 101,28 Hoch / Tief (heute) 101,28 / 101,28 Fondsvolumen 143,83 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 101,281 ( n.a. ) Vortag 101,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,93 / 89,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,92% / +5,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,00 USD -0,44 -0,41% 24.02. 08:00:00 106,996 / 110,305
KAG (EUR) 101,28 EUR -0,34 -0,33% 24.02. 08:00:00 101,281 / 104,413

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,92% +1,92% +10,29% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,43% +4,55% +17,11% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,11 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,67% -1,10% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 3,05% 3,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,78% -0,78% -3,20% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,98% +2,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,41% -1,16% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,44 107,44 107,44 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,13 104,51 101,14 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,87 106,23 104,78 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP. USD

Auflagedatum 19.12.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP. USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP. USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP. USD

Anteil Wertpapiername
5,70% America Movil 0% 28/05/2020
4,80% Total 0.5% 02/12/2022
4,50% Steinhoff Finance Holdings 1.25% 11/08/2022
4,50% Deutsche Post 0.6% 06/12/2019
4,20% Intel 2.95% 15/12/2035
3,70% Priceline Group 0.9% 15/09/2021
3,30% Siemens 1.65% 16/08/2019
3,20% Vodafone Group 0% 26/11/2020
3,10% Siemens 1.05% 16/08/2017
2,90% Telefonica 0% 09/03/2021
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A CAP. USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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