SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

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  • 91,398 EUR
  • -0,43
  • -0,47%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A12F3N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148417907 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 94,224 ( n.a. ) Eröffnung 91,40 Hoch / Tief (heute) 91,40 / 91,40 Fondsvolumen 143,83 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 91,398 ( n.a. ) Vortag 91,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,12 / 86,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +3,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.CHF H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 97,72 CHF -0,02 -0,02% 27.02. 08:00:00 97,720 / 100,742
KAG (EUR) 91,40 EUR -0,43 -0,47% 27.02. 08:00:00 91,398 / 94,224

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.CHF H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% +2,40% +6,18% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,25% -0,27% +16,05% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,41 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,70% -3,96% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.CHF H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 3,02% 3,91% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,80% -0,80% -3,48% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,82% +2,54% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,26% +0,26% -1,29% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 98,17 98,17 99,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,06 96,69 96,10 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,70 97,46 98,01 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.CHF H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.CHF H

Auflagedatum 19.12.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 CHF (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 CHF

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.CHF H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.CHF H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.CHF H

Anteil Wertpapiername
5,70% America Movil 0% 28/05/2020
4,80% Total 0.5% 02/12/2022
4,50% Steinhoff Finance Holdings 1.25% 11/08/2022
4,50% Deutsche Post 0.6% 06/12/2019
4,20% Intel 2.95% 15/12/2035
3,70% Priceline Group 0.9% 15/09/2021
3,30% Siemens 1.65% 16/08/2019
3,20% Vodafone Group 0% 26/11/2020
3,10% Siemens 1.05% 16/08/2017
2,90% Telefonica 0% 09/03/2021
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS.CHF H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 28.02.2017
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