SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

Fonds
93,151 EUR +0,07 +0,08% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A12F3C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148415794 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 96,032 ( n.a. ) Eröffnung 93,15 Hoch / Tief (heute) 93,15 / 93,15 Fondsvolumen 143,83 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 93,151 ( n.a. ) Vortag 93,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,62 / 83,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +4,17%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,36 USD -0,06 -0,06% 27.04. 08:00:00 101,364 / 104,563
KAG (EUR) 93,15 EUR +0,07 +0,08% 27.04. 08:00:00 93,151 / 96,032

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% -0,37% +7,97% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,23% +4,55% +17,10% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,18 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,10% -1,72% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,00% 3,14% 3,58% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -0,98% -2,49% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,98% +1,98% +2,84% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,98% -0,30% -1,63% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,43 101,43 101,43 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,92 99,91 97,77 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,46 100,58 100,05 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Auflagedatum 19.12.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Anteil Wertpapiername
5,70% America Movil 0% 28/05/2020
4,80% Total 0.5% 02/12/2022
4,50% Steinhoff Finance Holdings 1.25% 11/08/2022
4,50% Deutsche Post 0.6% 06/12/2019
4,20% Intel 2.95% 15/12/2035
3,70% Priceline Group 0.9% 15/09/2021
3,30% Siemens 1.65% 16/08/2019
3,20% Vodafone Group 0% 26/11/2020
3,10% Siemens 1.05% 16/08/2017
2,90% Telefonica 0% 09/03/2021
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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