SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 92,962 EUR
  • +0,18
  • +0,19%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A12F3C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148415794 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 95,837 ( n.a. ) Eröffnung 92,96 Hoch / Tief (heute) 92,96 / 92,96 Fondsvolumen 143,83 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 92,962 ( n.a. ) Vortag 92,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,34 / 84,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,03% / +2,27%
Benchmark
  • SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 100,25 USD +0,09 +0,09% 23.03. 08:00:00 100,250 / 103,351
KAG (EUR) 92,96 EUR +0,18 +0,19% 23.03. 08:00:00 92,962 / 95,837

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,03% -2,88% +6,26% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,27% +4,55% +17,10% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 -0,20 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,16% -1,88% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 2,73% 3,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,98% -0,98% -3,20% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,98% +0,90% +1,20% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,98% -0,98% -1,16% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,15 101,15 101,24 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,16 99,69 97,77 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,73 100,47 100,06 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Auflagedatum 19.12.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Anteil Wertpapiername
5,70% America Movil 0% 28/05/2020
4,80% Total 0.5% 02/12/2022
4,50% Steinhoff Finance Holdings 1.25% 11/08/2022
4,50% Deutsche Post 0.6% 06/12/2019
4,20% Intel 2.95% 15/12/2035
3,70% Priceline Group 0.9% 15/09/2021
3,30% Siemens 1.65% 16/08/2019
3,20% Vodafone Group 0% 26/11/2020
3,10% Siemens 1.05% 16/08/2017
2,90% Telefonica 0% 09/03/2021
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND A DIS. USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings