SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

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  • 97,782 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A12F3K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148417220 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 98,770 ( n.a. ) Eröffnung 97,78 Hoch / Tief (heute) 97,78 / 97,78 Fondsvolumen 143,83 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 97,782 ( n.a. ) Vortag 97,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,34 / 92,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +1,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND C CAP.CHF H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 104,93 CHF +0,14 +0,14% 28.03. 08:00:00 104,928 / 105,988
KAG (EUR) 97,78 EUR -0,02 -0,02% 28.03. 08:00:00 97,782 / 98,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND C CAP.CHF H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% +0,47% +3,21% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +0,44% +16,84% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 -0,29 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,79% -2,75% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND C CAP.CHF H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 2,74% 3,79% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,00% -1,05% -3,36% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,57% +0,62% +2,71% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -2,29% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,80 105,86 105,86 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,74 104,61 100,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,25 105,20 104,08 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND C CAP.CHF H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND C CAP.CHF H

Auflagedatum 19.12.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 CHF

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND C CAP.CHF H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND C CAP.CHF H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND C CAP.CHF H

Anteil Wertpapiername
5,70% America Movil 0% 28/05/2020
4,80% Total 0.5% 02/12/2022
4,50% Steinhoff Finance Holdings 1.25% 11/08/2022
4,50% Deutsche Post 0.6% 06/12/2019
4,20% Intel 2.95% 15/12/2035
3,70% Priceline Group 0.9% 15/09/2021
3,30% Siemens 1.65% 16/08/2019
3,20% Vodafone Group 0% 26/11/2020
3,10% Siemens 1.05% 16/08/2017
2,90% Telefonica 0% 09/03/2021
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND C CAP.CHF H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 29.03.2017
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