SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

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  • 106,429 EUR
  • +0,15
  • +0,14%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A12F3E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148416255 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 107,504 ( n.a. ) Eröffnung 106,43 Hoch / Tief (heute) 106,43 / 106,43 Fondsvolumen 134,45 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 106,429 ( n.a. ) Vortag 106,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,26 / 101,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +1,93%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,43 EUR +0,15 +0,14% 24.03. 08:00:00 106,429 / 107,504

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% +0,43% +1,93% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,04% +1,40% -3,56% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,04% +0,46% -0,30% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% +0,17% +5,88% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 -0,22 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,19% -2,12% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 2,74% 3,80% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -1,01% -3,30% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% +0,38% +1,96% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -1,20% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,22 107,26 107,26 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,18 105,97 101,98 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,71 106,60 105,31 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristigen Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben. Zudem ist der Fonds bestrebt, eine durchschnittliche, der Anlagequalität entsprechende Bonität zu erreichen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Auflagedatum 19.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth, Stefan Krause
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,25% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
3,17% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
3,16% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,03% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,77% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,75% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 21.10.2023
2,54% Intel Corp 2,95% 15.12.2035
2,53% Airbus SE 0% 14.06.2021
2,14% Sony Corp Anleihe
1,98% Royal Gold Inc 2,875% 15.06.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C EUR ACC H

Stand
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