SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

Fonds
99,155 EUR +0,16 +0,16% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A12F3A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148415109 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 100,156 ( n.a. ) Eröffnung 99,15 Hoch / Tief (heute) 99,15 / 99,15 Fondsvolumen 134,45 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 99,155 ( n.a. ) Vortag 98,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,93 / 91,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / +5,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,81 USD -0,06 -0,06% 26.05. 08:00:00 110,808 / 111,928
KAG (EUR) 99,15 EUR +0,16 +0,16% 26.05. 08:00:00 99,155 / 100,156

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,09% -3,58% +5,81% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,06% +5,28% +17,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,02 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,55% +0,19% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 2,87% 3,53% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -0,92% -2,42% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +2,04% +2,90% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -0,25% -1,57% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 111,06 111,06 111,06 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,29 108,08 102,65 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,71 109,51 107,23 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristigen Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben. Zudem ist der Fonds bestrebt, eine durchschnittliche, der Anlagequalität entsprechende Bonität zu erreichen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Auflagedatum 19.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth, Stefan Krause
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,30% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
3,17% Sony Corp Anleihe
3,11% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
2,78% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
2,68% Illumina Inc 0,5% 15.06.2021
2,66% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 21.10.2023
2,64% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
2,52% Intel Corp 3,479% 15.12.2035
2,44% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
2,44% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - C USD ACC

Stand
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