SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...

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  • 126,626 EUR
  • -0,04
  • -0,03%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NFJ1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351442180 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 130,543 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 126,63 Hoch / Tief (heute) 126,63 / 126,63 Fondsvolumen 1,65 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 126,626 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 126,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,66 / 109,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,74% / -0,13%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 136,22 USD +0,55 +0,41% 07.12. 08:00:00 136,222 / 140,435
KAG (EUR) 126,63 EUR -0,04 -0,03% 07.12. 08:00:00 126,626 / 130,543

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,74% +5,53% +1,90% +40,95% +69,53% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,38% +14,69% +18,08% +10,95% +7,96% -5,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -0,24% +0,36% +2,42% +2,94% n.a.
Excess Return -0,09% -1,53% +2,30% +15,31% +18,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,29% 5,33% 6,32% 6,44% 6,16% n.a.
max. Verlust -0,97% -1,84% -9,35% -11,73% -11,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,35% +1,35% +3,29% +3,99% +5,11% n.a.
1-Monats-Tief +1,35% -1,44% -3,97% -4,04% -4,04% n.a.
Höchstkurs 136,17 136,17 136,40 140,08 140,08 n.a.
Tiefstkurs 133,42 133,29 123,65 121,70 97,76 n.a.
Durchschnittspreis 135,10 134,87 132,04 131,59 123,13 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A USD ACC

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Wandelanleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Dieser Fonds, der keinen regionalen Einschränkungen unterliegt, bietet ein breit diversifiziertes Engagement beim globalen Wandelanleihenuniversum. Wandelanleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. So können Anleger ein Engagement bei den globalen Aktienmärkten eingehen und gleichzeitig von den vorteilhaften defensiven Eigenschaften und der geringeren Volatilität einer Anlage in Anleihen profitieren. Der Fonds zielt darauf ab, diese Chancen zu maximieren, indem er eine Reihe von Prämissen zur Wirtschaftslage, zur regionalen Situation sowie zur Lage der Aktienmärkte und der Märkte für Unternehmensanleihen sorgfältig prüft. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A USD ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A USD ACC

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,80% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,78% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
2,18% Sony Corp Anleihe
2,05% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,85% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,80% salesforce.com Inc 0,25% 01.04.2018
1,74% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
1,70% Yamada Denki Co Ltd 0% 28.06.2019
1,70% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
1,69% Weatherford International Ltd 5,875% 01.07.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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