SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...

Fonds
111,358 EUR +0,35 +0,31% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JHNM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0671500584 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 113,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,36 Hoch / Tief (heute) 111,36 / 111,36 Fondsvolumen 1,46 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 111,358 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,63 / 102,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +5,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A1 EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,36 EUR +0,35 +0,31% 25.04. 08:00:00 111,358 / 113,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A1 EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +1,03% +5,09% +6,73% +30,51% n.a.
relativer Return -1,64% -1,62% -2,07% -19,58% -6,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,64% -0,54% -0,17% -0,60% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,06% -0,02% +2,56% +3,69% +15,11% +9,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,50 -0,08 +0,22 +0,36 n.a.
Excess Return +2,97% -6,09% -1,43% +6,15% +12,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A1 EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 3,89% 4,64% 5,98% 6,03% n.a.
max. Verlust -0,78% -1,24% -3,33% -12,04% -12,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,90% +0,90% +3,31% +3,86% +4,51% n.a.
1-Monats-Tief +0,90% -0,42% -1,34% -4,69% -4,69% n.a.
Höchstkurs 111,78 112,48 112,48 120,32 120,32 n.a.
Tiefstkurs 110,39 110,39 105,67 103,47 94,46 n.a.
Durchschnittspreis 111,05 111,48 109,65 112,25 109,78 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A1 EUR DIS H

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A1 EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A1 EUR DIS H

Auflagedatum 21.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,84 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A1 EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A1 EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A1 EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,49% Sony Corp Anleihe
2,14% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,10% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,04% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
1,85% Royal Gold Inc 2,875% 15.06.2019
1,83% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,58% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
1,49% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
1,45% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,41% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A1 EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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