SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...

Fonds
157,769 EUR +0,08 +0,05% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0NF39 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0352098080 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 157,769 ( n.a. ) Eröffnung 157,77 Hoch / Tief (heute) 157,77 / 157,77 Fondsvolumen 1,46 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 157,769 ( n.a. ) Vortag 157,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,77 / 142,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +7,65%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 157,77 EUR +0,08 +0,05% 28.04. 08:00:00 157,769 / 157,769

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% +1,76% +7,65% +14,59% +43,77% n.a.
relativer Return +0,45% +1,25% +2,08% -12,25% +4,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% +0,42% +0,17% -0,36% +0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,11% +1,96% +4,59% +5,76% +17,36% +11,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 -0,13 +0,33 +0,57 +0,70 n.a.
Excess Return +5,53% -1,59% +6,43% +16,15% +26,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 3,78% 4,65% 5,96% 6,03% n.a.
max. Verlust -0,71% -1,06% -3,22% -10,65% -10,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,23% +1,23% +4,13% +4,66% +4,66% n.a.
1-Monats-Tief +1,23% -0,25% -2,98% -4,92% -4,92% n.a.
Höchstkurs 157,77 157,77 157,77 157,77 157,77 n.a.
Tiefstkurs 155,72 154,54 142,36 132,61 104,24 n.a.
Durchschnittspreis 156,60 156,17 150,86 146,90 137,32 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Auflagedatum 28.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,49% Sony Corp Anleihe
2,14% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,10% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,04% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
1,85% Royal Gold Inc 2,875% 15.06.2019
1,83% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,58% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
1,49% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
1,45% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,41% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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