SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A...

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  • 5,626 USD
  • -0,01
  • -0,24%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 974398 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0053903380 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 5,800 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5,63 Hoch / Tief (heute) 5,63 / 5,63 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 5,626 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,75 / 5,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +8,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,28 EUR -0,01 -0,13% 19.01. 08:00:00 5,278 / 5,441
KAG (USD) 5,63 USD -0,01 -0,24% 19.01. 08:00:00 5,626 / 5,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% +1,72% +9,41% +40,31% +44,48% +86,03%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,78% +10,03% +9,62% +20,17% -3,94% +7,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 -0,10 +0,18 +0,05 +0,18 -0,17
Excess Return +6,88% -0,70% +1,80% +0,67% +3,40% -9,43%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 3,34% 3,17% 3,19% 3,21% 3,77%
max. Verlust -0,42% -2,90% -3,40% -5,62% -5,62% -10,44%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 70,00% 69,17%
1-Monats-Hoch +1,20% +1,20% +3,24% +3,24% +3,24% +4,19%
1-Monats-Tief +1,20% -2,28% -2,28% -2,28% -2,68% -4,29%
Höchstkurs 5,65 5,76 5,81 5,85 5,88 5,88
Tiefstkurs 5,57 5,56 5,37 5,37 5,37 4,63
Durchschnittspreis 5,61 5,63 5,63 5,67 5,68 5,47

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Auflagedatum 20.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Anteil Wertpapiername
3,25% Schroder ISF EM Corp.Bd.I Acc USD
1,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,70% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021
1,26% EMD Finance LLC 2,4% 19.03.2020
1,10% Morgan Stanley 4% 23.07.2025
1,00% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 01.02.2023
0,93% American Tower Corp 2,8% 01.06.2020
0,92% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
0,92% UBS AG/Stamford CT (float) 26.03.2018
0,90% Shell International Finance BV (float) 12.09.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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