SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A...

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  • 5,584 USD
  • -0,00
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 974398 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0053903380 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 5,757 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5,58 Hoch / Tief (heute) 5,58 / 5,58 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 5,584 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,76 / 5,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +6,94%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,26 EUR +0,07 +1,37% 08.12. 08:00:00 5,262 / 5,425
KAG (USD) 5,58 USD -0,00 -0,01% 08.12. 08:00:00 5,584 / 5,757

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +1,28% +6,17% +40,30% +52,36% +86,28%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,04% +9,62% +20,17% -3,94% +7,49% +5,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,53% -0,11% +0,71% -0,18% +1,44% -3,21%
Excess Return +4,89% -0,39% +2,27% -0,58% +4,66% -12,06%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,60% 3,57% 3,20% 3,19% 3,23% 3,76%
max. Verlust -2,13% -3,40% -3,40% -5,62% -5,62% -10,44%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,78% -0,54% +2,73% +2,73% +2,73% +4,62%
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -1,78% -1,78% -2,51% -2,82%
Höchstkurs 5,70 5,81 5,81 5,85 5,88 5,88
Tiefstkurs 5,57 5,57 5,37 5,37 5,37 4,63
Durchschnittspreis 5,60 5,70 5,62 5,67 5,67 5,47

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Auflagedatum 20.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Anteil Wertpapiername
3,01% Schroder ISF EM Corp.Bd.I Acc USD
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,25% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.09.2021
1,17% EMD Finance LLC 2,4% 19.03.2020
1,04% Morgan Stanley 4% 23.07.2025
0,88% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
0,87% American Tower Corp 2,8% 01.06.2020
0,87% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 01.02.2023
0,85% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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