SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND -...

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  • 140,129 EUR
  • +0,02
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  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J8FL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0856522817 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 141,544 ( n.a. ) Eröffnung 140,13 Hoch / Tief (heute) 140,13 / 140,13 Fondsvolumen 1,94 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 140,129 ( n.a. ) Vortag 140,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,21 / 135,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +3,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 140,13 EUR +0,02 +0,02% 28.03. 08:00:00 140,129 / 141,544

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +1,12% +3,48% +7,82% n.a. n.a.
relativer Return +1,26% +1,82% -2,53% -17,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,26% +0,60% -0,21% -0,53% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,80% +5,03% -1,61% +5,99% +0,49% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 -0,36 -0,04 +0,00 n.a. n.a.
Excess Return +1,36% -2,45% -0,34% +0,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 3,42% 3,03% 3,14% n.a. n.a.
max. Verlust -1,58% -1,58% -3,71% -5,66% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +1,26% +1,67% +2,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -2,43% -2,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 140,65 140,65 148,01 151,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 138,43 138,36 137,90 135,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 139,56 139,40 143,08 144,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR DIS H

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds strebt nach Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus der ganzen Welt begeben werden. Der Fondsmanager wird unterstützt vom globalen Kreditanalystenteams von Schroders und versucht, hochwertige Unternehmen zu ermitteln, die das bestmögliche Risiko-Ertrags-Profil aufweisen. Der Fonds kann auch in festverzinslichen Vermögenswerten anlegen, die nicht von Unternehmen begeben werden. Dies erfolgt nach dem Ermessen des Fondsmanagers in der Regel als defensive Maßnahme. Globale Anlagen ermöglichen den Anlegern die Nutzung der besten weltweit zur Verfügung stehenden Chancen und beschränken den Fondsmanager nicht auf einzelne Regionen oder Märkte.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 12.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,62 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,71% Schroder ISF EM Corp.Bd.I Acc USD
3,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,41% EMD Finance LLC 2,4% 19.03.2020
1,22% Morgan Stanley 4% 23.07.2025
1,13% Verizon Communications Inc 4,272% 15.01.2036
1,05% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 01.02.2023
1,04% American Tower Corp 2,8% 01.06.2020
1,02% UBS AG/Stamford CT (float) 26.03.2018
0,97% HSBC Bank USA NA 4,875% 24.08.2020
0,94% Standard Chartered PLC 1,7% 17.04.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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