SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C...

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  • 5,965 EUR
  • -0,02
  • -0,33%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 986244 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0062905079 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 6,025 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5,96 Hoch / Tief (heute) 5,96 / 5,96 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 5,965 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,07 / 5,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,99% / +5,11%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6,42 USD +0,01 +0,11% 07.12. 08:00:00 6,417 / 6,481
KAG (EUR) 5,96 EUR -0,02 -0,33% 07.12. 08:00:00 5,965 / 6,025

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,99% +2,09% +7,01% +42,60% +55,95% +95,24%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,79% +10,08% +20,48% -3,43% +7,92% +6,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,55% +0,09% +1,13% +0,34% +2,24% -1,56%
Excess Return +4,93% +0,30% +3,59% +1,10% +7,22% -5,84%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,53% 3,61% 3,18% 3,18% 3,22% 3,75%
max. Verlust -2,13% -3,31% -3,31% -5,17% -5,33% -10,09%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,86% -0,19% +2,79% +2,79% +2,79% +4,44%
1-Monats-Tief -1,86% -1,86% -1,86% -1,86% -2,44% -2,94%
Höchstkurs 6,53 6,61 6,61 6,63 6,63 6,63
Tiefstkurs 6,40 6,40 5,99 5,99 5,99 5,08
Durchschnittspreis 6,43 6,52 6,35 6,41 6,38 6,11

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS

Auflagedatum 31.10.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 USD (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS

Anteil Wertpapiername
3,01% Schroder ISF EM Corp.Bd.I Acc USD
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,25% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.09.2021
1,17% EMD Finance LLC 2,4% 19.03.2020
1,04% Morgan Stanley 4% 23.07.2025
0,88% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
0,87% American Tower Corp 2,8% 01.06.2020
0,87% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 01.02.2023
0,85% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND C DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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