SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EU...

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  • 101,085 EUR
  • -0,12
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DKVD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0201325072 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 104,212 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 101,09 Hoch / Tief (heute) 101,09 / 101,09 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 101,085 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,24 / 95,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +5,34%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,09 EUR -0,12 -0,12% 20.01. 08:00:00 101,085 / 104,212

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% -2,18% +5,34% +7,30% +18,34% +48,10%
relativer Return +1,61% -1,98% -1,75% -18,29% -15,19% -19,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,61% -0,67% -0,15% -0,56% -0,27% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% +4,68% -1,98% +5,61% +0,09% +9,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 -0,42 -0,09 -0,18 +0,04 -0,28
Excess Return +5,29% -2,92% -0,86% -2,43% +0,77% -14,79%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 3,37% 3,12% 3,04% 3,03% 3,61%
max. Verlust -0,62% -3,09% -3,80% -5,94% -5,94% -9,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +2,64% +2,64% +2,71% +4,13%
1-Monats-Tief +0,59% -2,63% -2,63% -2,63% -3,69% -4,21%
Höchstkurs 101,71 104,26 105,82 107,31 107,31 107,31
Tiefstkurs 100,49 100,31 98,19 98,19 98,19 84,41
Durchschnittspreis 101,13 101,74 102,47 103,53 103,31 99,81

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED A DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED A DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED A DIS

Auflagedatum 30.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED A DIS

Anteil Wertpapiername
3,25% Schroder ISF EM Corp.Bd.I Acc USD
1,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,70% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021
1,26% EMD Finance LLC 2,4% 19.03.2020
1,10% Morgan Stanley 4% 23.07.2025
1,00% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 01.02.2023
0,93% American Tower Corp 2,8% 01.06.2020
0,92% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
0,92% UBS AG/Stamford CT (float) 26.03.2018
0,90% Shell International Finance BV (float) 12.09.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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