SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SG...

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  • 7,887 EUR
  • -0,01
  • -0,19%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RE8X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0417518270 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 8,131 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,89 Hoch / Tief (heute) 7,89 / 7,89 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 7,887 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,28 / 7,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,29% / +5,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 12,04 SGD +0,01 +0,11% 07.12. 08:00:00 12,038 / 12,411
KAG (EUR) 7,89 EUR -0,01 -0,19% 07.12. 08:00:00 7,887 / 8,131

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,29% -3,98% +5,09% +25,37% +39,05% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,22% +3,22% +15,01% -7,30% +14,07% +4,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,70% +0,28% +1,16% +0,21% +1,88% n.a.
Excess Return +5,37% +0,95% +3,55% +0,67% +5,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,68% 3,61% 3,16% 3,05% 3,09% n.a.
max. Verlust -2,17% -3,52% -3,52% -4,66% -5,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,83% -0,59% +2,92% +2,92% +2,92% n.a.
1-Monats-Tief -1,83% -1,83% -1,83% -1,83% -2,55% n.a.
Höchstkurs 12,27 12,44 12,44 12,45 12,55 n.a.
Tiefstkurs 12,00 12,00 11,44 11,44 11,44 n.a.
Durchschnittspreis 12,06 12,24 12,02 12,08 12,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Auflagedatum 17.04.2009
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 SGD (30.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Anteil Wertpapiername
3,01% Schroder ISF EM Corp.Bd.I Acc USD
2,02% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,25% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.09.2021
1,17% EMD Finance LLC 2,4% 19.03.2020
1,04% Morgan Stanley 4% 23.07.2025
0,88% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
0,87% American Tower Corp 2,8% 01.06.2020
0,87% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 01.02.2023
0,85% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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