SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SG...

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  • 7,873 EUR
  • -0,01
  • -0,16%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RE8X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0417518270 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 8,117 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,87 Hoch / Tief (heute) 7,87 / 7,87 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 7,873 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,15 / 7,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +6,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 11,96 SGD -0,03 -0,25% 19.01. 08:00:00 11,962 / 12,332
KAG (EUR) 7,87 EUR -0,01 -0,16% 19.01. 08:00:00 7,873 / 8,117

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% -1,15% +10,74% +26,74% +31,25% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,83% +7,96% +3,22% +15,01% -7,30% +14,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,27 +0,08 +0,32 +0,13 +0,25 n.a.
Excess Return +7,16% +0,62% +3,15% +1,73% +4,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 3,40% 3,14% 3,08% 3,09% n.a.
max. Verlust -0,42% -2,96% -3,52% -4,66% -5,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,26% +1,26% +3,23% +3,23% +3,23% n.a.
1-Monats-Tief +1,26% -2,36% -2,36% -2,36% -2,56% n.a.
Höchstkurs 12,02 12,36 12,44 12,45 12,55 n.a.
Tiefstkurs 11,84 11,82 11,44 11,44 11,44 n.a.
Durchschnittspreis 11,93 12,06 12,06 12,08 12,07 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Auflagedatum 17.04.2009
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 SGD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Anteil Wertpapiername
3,25% Schroder ISF EM Corp.Bd.I Acc USD
1,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,70% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021
1,26% EMD Finance LLC 2,4% 19.03.2020
1,10% Morgan Stanley 4% 23.07.2025
1,00% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 01.02.2023
0,93% American Tower Corp 2,8% 01.06.2020
0,92% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
0,92% UBS AG/Stamford CT (float) 26.03.2018
0,90% Shell International Finance BV (float) 12.09.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND SGD HEDGED A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
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