SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION H...

Fonds
99,424 EUR +0,02 +0,02% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CXLR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0505621317 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 99,424 ( n.a. ) Eröffnung 99,42 Hoch / Tief (heute) 99,42 / 99,42 Fondsvolumen 64,22 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 99,424 ( n.a. ) Vortag 99,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,93 / 94,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +4,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,42 EUR +0,02 +0,02% 25.04. 08:00:00 99,424 / 99,424

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,26% +4,07% +3,62% +13,12% n.a.
relativer Return -2,27% -2,35% -0,67% -20,06% -11,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,27% -0,79% -0,06% -0,62% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% +5,18% -0,84% +0,46% +3,16% +7,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 -0,23 -0,47 -0,20 -0,27 n.a.
Excess Return +1,95% -1,61% -4,54% -2,58% -4,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,99% 2,54% 3,38% 3,08% 2,96% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,74% -1,66% -7,46% -7,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +2,36% +3,89% +3,89% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,15% -0,44% -2,18% -2,57% n.a.
Höchstkurs 100,09 100,67 100,67 108,30 108,39 n.a.
Tiefstkurs 99,19 99,19 97,34 93,55 93,55 n.a.
Durchschnittspreis 99,45 99,89 99,45 101,26 103,39 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I EUR DIS

Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten. Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u.a. Credit Default Swaps. In diesem Zusammenhang agiert der Fonds als Sicherungsnehmer, um das spezifische Kreditrisiko einiger der in seinem Portfolio geführten Emittenten abzusichern. Der Fonds kann außerdem zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte und Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I EUR DIS

Auflagedatum 30.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,70% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
1,56% United States Treasury Bill 0% 01.03.2018
1,05% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021
0,98% Morgan Stanley 2,625% 17.11.2021
0,92% JPMorgan Chase & Co 2,95% 01.10.2026
0,89% Newell Brands Inc 3,85% 01.04.2023
0,85% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 01.02.2023
0,80% UBS Group Funding Jersey Ltd 3% 15.04.2021
0,78% Royal Bank of Scotland Group PLC 3,875% 12.09.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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