SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION H...

Fonds
92,474 GBP -0,01 -0,01% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0YJ6M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0483471347 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 92,474 ( n.a. ) Eröffnung 92,47 Hoch / Tief (heute) 92,47 / 92,47 Fondsvolumen 64,22 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 92,474 ( n.a. ) Vortag 92,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,61 / 87,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,39% / -5,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,23 EUR +0,29 +0,27% 23.05. 08:00:00 107,233 / 107,233
KAG (GBP) 92,47 GBP -0,01 -0,01% 23.05. 08:00:00 92,474 / 92,474

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,39% -1,57% -5,27% -0,59% +9,04% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% -8,53% +5,59% +7,94% +1,18% +10,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,05 -0,24 -0,08 -0,04 n.a.
Excess Return +3,34% +0,38% -2,32% -1,01% -0,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 2,35% 3,25% 3,10% 2,95% n.a.
max. Verlust -0,31% -0,65% -1,61% -7,00% -7,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +1,30% +3,94% +3,94% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -0,03% -0,03% -2,12% -2,12% n.a.
Höchstkurs 92,61 93,13 93,13 98,57 98,57 n.a.
Tiefstkurs 91,86 91,83 89,54 85,82 85,82 n.a.
Durchschnittspreis 92,33 92,41 91,86 92,69 94,34 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP DIS H

Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten. Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u.a. Credit Default Swaps. In diesem Zusammenhang agiert der Fonds als Sicherungsnehmer, um das spezifische Kreditrisiko einiger der in seinem Portfolio geführten Emittenten abzusichern. Der Fonds kann außerdem zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte und Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP DIS H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP DIS H

Auflagedatum 05.02.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 GBP (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
2,45% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,48% United States Treasury Bill 0% 01.03.2018
0,94% Morgan Stanley 2,625% 17.11.2021
0,92% Citigroup Inc 3,3% 27.04.2025
0,87% JPMorgan Chase & Co 2,95% 01.10.2026
0,84% Newell Brands Inc 3,85% 01.04.2023
0,82% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 01.02.2023
0,81% Bank of America Corp (var) 24.04.2038
0,75% UBS Group Funding Jersey Ltd 3% 15.04.2021
0,75% Williams Partners LP 4% 15.09.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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