SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION H...

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  • 105,990 EUR
  • -0,26
  • -0,25%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H7M2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0591898241 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 109,268 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,99 Hoch / Tief (heute) 105,99 / 105,99 Fondsvolumen 64,90 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 105,990 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,62 / 92,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / +9,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,97 USD -0,36 -0,32% 24.02. 08:00:00 111,971 / 115,434
KAG (EUR) 105,99 EUR -0,26 -0,25% 24.02. 08:00:00 105,990 / 109,268

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,47% +0,78% +14,57% +34,17% +38,50% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% +9,42% +9,59% +12,96% -1,98% +4,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 -0,31 -0,52 -0,39 -0,50 n.a.
Excess Return +7,77% -2,13% -4,98% -4,93% -8,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 2,78% 3,60% 3,08% 2,98% n.a.
max. Verlust -0,63% -0,63% -1,63% -8,47% -8,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +0,72% +3,97% +3,97% +3,97% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,27% -2,23% -2,23% n.a.
Höchstkurs 112,68 112,68 112,68 112,68 112,68 n.a.
Tiefstkurs 111,97 110,85 101,89 101,06 100,09 n.a.
Durchschnittspreis 112,15 111,86 109,26 108,42 107,00 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD ACC H

Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten. Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u.a. Credit Default Swaps. In diesem Zusammenhang agiert der Fonds als Sicherungsnehmer, um das spezifische Kreditrisiko einiger der in seinem Portfolio geführten Emittenten abzusichern. Der Fonds kann außerdem zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte und Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD ACC H

Auflagedatum 02.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,50% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,43% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
1,38% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
1,29% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
1,15% AT&T Inc 5,15% 15.03.2042
1,14% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021
1,06% Morgan Stanley 2,625% 17.11.2021
1,02% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 01.02.2023
0,96% Newell Brands Inc 3,85% 01.04.2023
0,87% UBS Group Funding Jersey Ltd 3% 15.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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