SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A DI...

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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JC6H Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0242609849 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 133,064 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 126,41 Hoch / Tief (heute) 126,41 / 126,41 Fondsvolumen 891,96 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 126,411 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 126,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,14 / 90,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +18,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A DIS GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146,11 EUR -0,04 -0,02% 20.01. 08:00:00 146,105 / 153,795
KAG (GBP) 126,41 GBP +0,14 +0,11% 20.01. 08:00:00 126,411 / 133,064

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A DIS GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% +5,21% +18,13% +31,47% +68,64% +57,88%
relativer Return +0,79% -2,05% -5,78% -11,53% -15,70% -16,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% -0,69% -0,49% -0,34% -0,28% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,94% +4,71% +10,08% +14,80% +18,76% +13,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,29 +0,71 +0,57 +0,68 +0,64 +0,15
Excess Return +32,77% +23,62% +28,37% +46,76% +56,71% +45,08%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A DIS GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,10% 13,32% 14,25% 14,42% 13,20% 17,86%
max. Verlust -1,46% -6,11% -7,39% -17,53% -17,53% -36,86%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,16% +2,85% +13,08% +13,08% +13,08% +13,08%
1-Monats-Tief +2,16% -1,80% -4,13% -6,52% -7,38% -19,90%
Höchstkurs 128,14 128,14 128,14 128,14 128,14 128,14
Tiefstkurs 123,74 118,83 91,69 90,68 72,37 45,66
Durchschnittspreis 125,66 123,81 112,33 104,21 96,73 82,87

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A DIS GBP

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in ein konzentriertes Spektrum von Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert. "Alpha"-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen man stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die zukünftigen Aussichten des Unternehmens nicht angemessen berücksichtigt. Der Fonds hält normalerweise zwischen 50 und 60 Unternehmen und legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgröße. Es werden Anlagemöglichkeiten in Erwägung gezogen, die die Bedeutung von Themen widerspiegeln, welche für das längerfristige Wachstum von Unternehmen von zentraler Bedeutung sind. Hierzu zählen beispielsweise der Klimawandel, Änderungen der Bevölkerungsstruktur sowie die steigende Bedeutung von Schwellenländern innerhalb der Weltwirtschaft. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A DIS GBP

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A DIS GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A DIS GBP

Auflagedatum 10.02.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,89 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alex Tedder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A DIS GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A DIS GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A DIS GBP

Anteil Wertpapiername
3,22% Citigroup Inc
3,07% Alphabet Inc
2,88% Comcast Corp
2,45% US Bancorp
2,44% JPMorgan Chase & Co
2,11% T-Mobile US Inc
2,10% UnitedHealth Group Inc
2,07% Nestle SA
2,01% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,00% Apple Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA A DIS GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
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