SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DI...

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  • 828,508 HKD
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W6TX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0985481810 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 872,113 ( n.a. ) Eröffnung 828,51 Hoch / Tief (heute) 828,51 / 828,51 Fondsvolumen 435,35 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 828,508 ( n.a. ) Vortag 826,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 830,97 / 652,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,47% / +25,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS HKD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,77 EUR -0,79 -0,79% 17.01. 08:00:00 99,773 / 105,024
KAG (HKD) 828,51 HKD +1,59 +0,19% 17.01. 08:00:00 828,508 / 872,113

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS HKD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,47% +12,74% +25,56% +41,67% n.a. n.a.
relativer Return -0,63% +3,00% +3,05% -4,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% +0,99% +0,25% -0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,29% +15,79% +3,60% +21,04% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,12 +0,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +23,37% +3,62% +3,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS HKD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,92% 9,37% 14,31% 13,40% n.a. n.a.
max. Verlust -0,94% -2,58% -7,08% -20,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,52% +4,39% +5,35% +6,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,52% +1,52% -3,55% -8,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 830,97 830,97 830,97 878,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 813,29 755,79 670,82 670,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 821,57 798,77 754,77 798,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS HKD

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert, die attraktive und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten. Der Fonds legt naturgemäss einen Schwerpunkt auf Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividende ausschütten. Das Fondsmanagement kombiniert Top-Down-Analysen (Untersuchung globaler Wachstumstrends, Zinszyklen und Währungen) mit Bottom-Up-Analysen (Untersuchung wesentlicher Kennzahlen wie Kapitaldisziplin, operative Effizienz und Stabilität der Gewinne). Es ist der Ansicht, dass auf Grundlage umfangreicher Analysen und eines disziplinierten Anlageansatzes weltweit gute Chancen für Anlagen in robusten, gut geführten Unternehmen gefunden werden können, die einen positiven Cashflow erzeugen und nachhaltige Gewinne erwirtschaften. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS HKD

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS HKD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS HKD

Auflagedatum 06.11.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,07 HKD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Kelly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS HKD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS HKD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS HKD

Anteil Wertpapiername
4,50% Cisco Systems Inc
4,28% Intel Corp
4,19% HSBC Holdings PLC
3,86% JPMorgan Chase & Co
3,76% Eni SpA
3,56% Tesco PLC
3,53% American International Group Inc
3,37% Staples Inc
3,37% Samsung Electronics Co Ltd
3,10% Ageas
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS HKD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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