SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND...

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  • 113,207 EUR
  • +0,41
  • +0,37%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H5Z5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0575582027 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 116,708 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,21 Hoch / Tief (heute) 113,21 / 113,21 Fondsvolumen 64,82 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 113,207 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,17 / 86,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +23,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 120,80 USD +0,01 +0,01% 18.01. 08:00:00 120,795 / 124,531
KAG (EUR) 113,21 EUR +0,41 +0,37% 18.01. 08:00:00 113,207 / 116,708

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +3,97% +26,38% +39,27% +49,60% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,70% +21,31% +4,03% +11,48% -3,59% +13,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,35 +0,60 +0,05 -0,12 +0,22 n.a.
Excess Return +23,48% +8,36% +0,98% -3,16% +7,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,71% 6,33% 6,99% 6,28% 5,93% n.a.
max. Verlust -0,33% -5,56% -5,56% -18,64% -18,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,05% +3,05% +7,16% +7,16% +7,16% n.a.
1-Monats-Tief +3,05% -3,75% -3,75% -4,49% -5,59% n.a.
Höchstkurs 120,80 121,25 121,25 121,25 121,25 n.a.
Tiefstkurs 117,07 114,51 96,72 96,72 96,43 n.a.
Durchschnittspreis 119,07 117,94 112,73 111,40 109,64 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A USD ACC

Hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds darf Anlagen in das gesamte Spektrum der verfügbaren Wertpapiere tätigen, einschließlich forderungsbesicherter (ABS) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS) sowie Nicht-Investment-Grade-Titel. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A USD ACC

Auflagedatum 25.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau & Martha Metcalf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,15% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
3,80% Lebanon Government International Bond 5,15% 12.11.2018
2,91% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
2,73% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,33% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,02% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
1,98% Petroleos de Venezuela SA 6% 15.11.2026
1,81% Ecuador Government International Bond 10,5% 24.03.2020
1,75% Empresa de Telecomunicaciones de Bogota 7% 17.01.2023
1,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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