SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND...

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  • 88,437 EUR
  • +0,54
  • +0,61%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JHNX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0671501715 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 90,242 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 88,44 Hoch / Tief (heute) 88,44 / 88,44 Fondsvolumen 64,82 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 88,437 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 87,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,02 / 74,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +10,44%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A1 DIS EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,44 EUR +0,54 +0,61% 07.12. 08:00:00 88,437 / 90,242

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A1 DIS EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% -2,27% +10,44% +4,06% +16,48% n.a.
relativer Return -0,50% -0,22% +6,21% -19,38% -9,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,07% +0,50% -0,60% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,46% -7,38% -2,23% -0,22% +14,27% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,44% -0,23% -0,66% -1,22% -0,19% n.a.
Excess Return +10,37% -1,58% -4,10% -7,47% -1,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A1 DIS EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,05% 7,00% 7,19% 6,22% 5,91% n.a.
max. Verlust -3,99% -5,72% -7,15% -19,65% -19,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,71% +0,32% +4,31% +4,31% +6,11% n.a.
1-Monats-Tief -1,71% -1,71% -3,47% -3,59% -4,77% n.a.
Höchstkurs 90,36 92,38 92,38 104,33 107,19 n.a.
Tiefstkurs 86,76 86,76 77,20 77,20 77,20 n.a.
Durchschnittspreis 87,73 89,82 86,40 92,19 95,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A1 DIS EUR HEDGED

Hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds darf Anlagen in das gesamte Spektrum der verfügbaren Wertpapiere tätigen, einschließlich forderungsbesicherter (ABS) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS) sowie Nicht-Investment-Grade-Titel. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A1 DIS EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A1 DIS EUR HEDGED

Auflagedatum 21.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau & Martha Metcalf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A1 DIS EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A1 DIS EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A1 DIS EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
4,65% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
2,64% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
2,56% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,32% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
2,21% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
1,87% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
1,81% YPF SA 8,5% 28.07.2025
1,79% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
1,61% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
1,61% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND A1 DIS EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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