SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND...

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  • 117,386 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H7M3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0592039324 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 121,017 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 117,39 Hoch / Tief (heute) 117,39 / 117,39 Fondsvolumen 64,82 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 117,386 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 117,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,42 / 95,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,95% / +21,76%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND EUR HEDGED A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,39 EUR +0,00 +0,00% 18.01. 08:00:00 117,386 / 121,017

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND EUR HEDGED A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,95% +0,53% +21,76% +7,19% +21,58% n.a.
relativer Return +3,22% +1,67% +16,66% -16,61% -1,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,22% +0,55% +1,29% -0,50% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,87% +15,34% -6,90% -1,70% +0,28% +14,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,10 +0,45 -0,05 -0,21 +0,12 n.a.
Excess Return +21,71% +6,18% -0,97% -5,39% +4,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND EUR HEDGED A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,66% 6,35% 6,97% 6,27% 5,92% n.a.
max. Verlust -0,34% -5,69% -5,69% -19,01% -19,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,82% +2,82% +7,05% +7,05% +7,05% n.a.
1-Monats-Tief +2,82% -3,92% -3,92% -4,48% -5,61% n.a.
Höchstkurs 117,39 118,42 118,42 118,42 118,42 n.a.
Tiefstkurs 114,02 111,69 95,33 95,33 95,33 n.a.
Durchschnittspreis 115,84 114,93 110,44 109,84 108,43 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND EUR HEDGED A ACC

Hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds darf Anlagen in das gesamte Spektrum der verfügbaren Wertpapiere tätigen, einschließlich forderungsbesicherter (ABS) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS) sowie Nicht-Investment-Grade-Titel. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND EUR HEDGED A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND EUR HEDGED A ACC

Auflagedatum 03.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau & Martha Metcalf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND EUR HEDGED A ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND EUR HEDGED A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND EUR HEDGED A ACC

Anteil Wertpapiername
4,15% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
3,80% Lebanon Government International Bond 5,15% 12.11.2018
2,91% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
2,73% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,33% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
2,02% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
1,98% Petroleos de Venezuela SA 6% 15.11.2026
1,81% Ecuador Government International Bond 10,5% 24.03.2020
1,75% Empresa de Telecomunicaciones de Bogota 7% 17.01.2023
1,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND EUR HEDGED A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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