SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND...

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  • 116,246 EUR
  • -0,29
  • -0,25%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H5Z7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0575582530 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 116,246 ( n.a. ) Eröffnung 116,25 Hoch / Tief (heute) 116,25 / 116,25 Fondsvolumen 64,82 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 116,246 ( n.a. ) Vortag 116,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,65 / 92,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +11,44%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,89 USD -0,34 -0,28% 02.12. 08:00:00 123,895 / 123,895
KAG (EUR) 116,25 EUR -0,29 -0,25% 02.12. 08:00:00 116,246 / 116,246

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +2,15% +11,09% +39,59% +63,43% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,97% +5,36% +12,89% -2,37% +14,83% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,59% +0,28% +0,22% +0,20% +2,00% n.a.
Excess Return +11,40% +1,96% +1,37% +1,22% +11,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,58% 6,77% 7,18% 6,20% 5,90% n.a.
max. Verlust -3,89% -5,50% -7,43% -17,07% -17,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,03% +0,59% +5,71% +5,71% +6,49% n.a.
1-Monats-Tief -3,03% -3,03% -3,09% -3,63% -5,16% n.a.
Höchstkurs 128,11 130,29 130,29 130,29 130,29 n.a.
Tiefstkurs 123,12 123,12 102,92 102,92 94,90 n.a.
Durchschnittspreis 124,86 126,87 118,37 117,23 113,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND I USD ACC

Hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds darf Anlagen in das gesamte Spektrum der verfügbaren Wertpapiere tätigen, einschließlich forderungsbesicherter (ABS) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS) sowie Nicht-Investment-Grade-Titel. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND I USD ACC

Auflagedatum 25.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau & Martha Metcalf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND I USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,65% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
2,64% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
2,56% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,32% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
2,21% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
1,87% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
1,81% YPF SA 8,5% 28.07.2025
1,79% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
1,61% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,61% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND I USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
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