Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.11.2018 Ausschüttend | 0,583 AUD |
25.10.2018 Ausschüttend | 0,477 AUD |
27.09.2018 Ausschüttend | 0,429 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R5LR · ISIN US55342UAJ34 | 1,56 % |
IHEARTCOMMU. 19/27 Anleihe · WKN A2R1XY · ISIN US45174HBD89 | 1,25 % |
NESCO HLD.II 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNSS · ISIN US64083YAA91 | 1,03 % |
MAJORDR.H.IV 21/29 144A Anleihe · WKN A3KREZ · ISIN US56085RAA86 | 1,03 % |
CLARI.GL/US F. 19/27 144A Anleihe · WKN A2RZQS · ISIN US69867DAC20 | 0,97 % |
CHS/SYS 19/26 144A Anleihe · WKN A2RYWR · ISIN US12543DBC39 | 0,94 % |
MC BRAZIL 21/31 144A Anleihe · WKN A3KT30 · ISIN US55292WAA80 | 0,90 % |
URBAN ONE 21/28 144A Anleihe · WKN A287N5 · ISIN US91705JAC99 | 0,86 % |
HUSKY III H. 20/25 144A Anleihe · WKN A28TYH · ISIN US44810RAA68 | 0,83 % |
Bundesobligation Serie 179 v. 2019 (05.04.2024) Anleihe · WKN 114179 · ISIN DE0001141794 | 0,83 % |
Summe: | 10,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt ausgegeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,509 AUD +0,189 AUD · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 53,402 EUR +0,141 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |