SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED...

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  • 27,118 EUR
  • +0,07
  • +0,25%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JEV9 Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0671502283 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 27,118 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,12 Hoch / Tief (heute) 27,12 / 27,12 Fondsvolumen 780,88 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 27,118 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 27,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,14 / 25,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / +6,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,12 EUR +0,07 +0,25% 17.02. 08:00:00 27,118 / 27,118

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% +0,58% +6,57% +12,84% +11,97% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +7,70% -1,77% +7,75% -6,21% +5,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,01 +0,27 -0,16 -0,20 n.a.
Excess Return +4,45% -0,17% +4,68% -3,63% -5,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 5,44% 5,77% 5,38% 5,14% n.a.
max. Verlust -1,13% -1,68% -5,58% -6,61% -9,94% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% +2,48% +2,48% +2,48% +2,48% n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -1,32% -2,22% -2,88% -3,48% n.a.
Höchstkurs 27,23 27,30 28,19 28,19 28,19 n.a.
Tiefstkurs 26,92 26,57 25,62 24,71 24,42 n.a.
Durchschnittspreis 27,07 27,00 26,92 26,25 26,23 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - B EUR DIS

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von inflationsgebundenen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Longund Short-Währungspositionen einzurichten. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in inflationsgebundene Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - B EUR DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in inflationsgebundene Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - B EUR DIS

Auflagedatum 07.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,27% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
7,54% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
5,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
4,63% Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
4,19% Canadian Government Real Return Bond 4,25% 01.12.2026
3,69% Australia Government Bond 3% 20.09.2025
3,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
3,51% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2024
2,61% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
2,56% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,25% 22.03.2052
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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