Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS

ISIN
LU0776414756
106,311 EUR
+0,361 EUR+0,34 %
Geld
105,431 EUR
(480 Stk.)
Brief
106,748 EUR
(470 Stk.)
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Fondsvolumen
560,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,55 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.12.2023
Ausschüttend
0,783 EUR
28.09.2023
Ausschüttend
0,739 EUR
15.06.2023
Ausschüttend
0,516 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker
DKB

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78
4,84 %
United States of America DL-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26
4,65 %
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
4,36 %
TREASURY BILL SR GOVT 0% 15 Aug 2024
Anleihe · WKN A4SGVV · ISIN US912797KB24
3,27 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032
Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23
2,89 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR GOVT 0% 04 Mar 20242,83 %
United States of America DL-Notes 2022(24)
Anleihe · WKN A3K51Y · ISIN US91282CER88
2,49 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
2,14 %
SECR.T.NACIO 22/33 F
Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212
2,12 %
2,04 %
Summe:31,63 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    560,39 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR DIS