SCHRODER ISF-GLOBAL MULTI ASSET INCOM...

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  • 87,631 AUD
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T7M3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0911024122 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 92,244 ( n.a. ) Eröffnung 87,63 Hoch / Tief (heute) 87,63 / 87,63 Fondsvolumen 4,63 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 87,631 ( n.a. ) Vortag 87,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,93 / 78,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +20,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A DIS AUD HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 61,88 EUR +0,08 +0,14% 17.01. 08:00:00 61,876 / 65,133
KAG (AUD) 87,63 AUD -0,00 -0,01% 17.01. 08:00:00 87,631 / 92,244

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A DIS AUD HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% +3,58% +20,96% +17,91% n.a. n.a.
relativer Return +2,09% -6,02% -1,07% -20,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,09% -2,05% -0,09% -0,65% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,22% +11,73% -6,02% +9,62% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,89% -0,33% -0,01% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,29% -1,37% -0,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A DIS AUD HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 2,88% 3,56% 4,01% n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -1,60% -1,94% -11,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +2,00% +3,06% +3,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -0,91% -0,91% -3,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 87,93 87,93 88,95 101,64 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,06 85,93 83,08 83,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 87,58 87,00 86,72 92,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A DIS AUD HEDGED

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden direkt in Aktien und Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, in Anleihen und Währungen von Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt sowie indirekt über Fonds und Derivate investiert. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in Fonds. Der Fonds strebt nachhaltige Erträge an. Er investiert in ein breites Spektrum von Vermögenswerten aus aller Welt und versucht, attraktive Ertragsquellen ausfindig zu machen und zugleich das Risiko zu diversifizieren. Die regionale Allokation und die Allokation in Anlageklassen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Derivate und Barmittel können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen, das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A DIS AUD HEDGED

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachsausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A DIS AUD HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A DIS AUD HEDGED

Auflagedatum 17.04.2013
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 AUD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A DIS AUD HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A DIS AUD HEDGED

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A DIS AUD HEDGED

Anteil Wertpapiername
1,62% United States Treasury Bill 0% 12.01.2017
1,46% Schroder Advanced Beta Global Equity Value
1,39% Ishares Edge Msci World Value Factor Ucits ETF USD
0,79% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
0,64% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
0,59% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
0,59% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
0,58% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
0,57% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
0,56% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A DIS AUD HEDGED

Stand
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Lipper Leaders 18.01.2017
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