Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 0,702 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,763 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,778 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS Fonds · WKN A14P5B · ISIN LU1196710609 | 3,94 % |
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I USD DIS Fonds · WKN A2QMQQ · ISIN LU2275661911 | 3,92 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,77 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,62 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,94 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 0,87 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 0,69 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 0,64 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 0,56 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 0,52 % |
Summe: | 15,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Ausschüttend | 4,00 % | 2,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,09 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,09 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3 bis 5 % pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren Der Fonds kann indirekt über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 69,135 EUR +0,061 EUR · +0,09 % heute, 08:28:50 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 69,495 EUR +0,018 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 69,625 EUR +0,130 EUR · +0,19 % heute, 07:57:14 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 69,984 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 18:32:00 · 0 Stk. |