SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INC...

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  • 106,562 EUR
  • -1,08
  • -1,00%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JVHG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0757359525 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 111,002 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,56 Hoch / Tief (heute) 106,56 / 106,56 Fondsvolumen 4,63 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 106,562 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,68 / 92,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,06% / +8,54%
Benchmark
  • SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INC...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,11 USD -0,01 -0,01% 17.01. 08:00:00 114,114 / 118,869
KAG (EUR) 106,56 EUR -1,08 -1,00% 17.01. 08:00:00 106,562 / 111,002

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,06% +5,02% +11,15% +29,53% n.a. n.a.
relativer Return -1,46% -4,74% -10,12% -13,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,46% -1,60% -0,89% -0,39% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,60% +10,92% +3,06% +16,10% +0,80% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,38% -1,29% -1,79% -1,44% n.a. n.a.
Excess Return +8,49% -5,42% -7,17% -6,04% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,61% 2,87% 3,57% 4,00% n.a. n.a.
max. Verlust -0,36% -1,68% -2,27% -12,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +1,94% +3,08% +3,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,55% -1,09% -1,12% -3,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,53 114,53 114,53 118,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,50 111,14 103,73 103,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,10 112,79 110,59 113,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 USD ACC

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden direkt in Aktien und Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, in Anleihen und Währungen von Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt sowie indirekt über Fonds und Derivate investiert. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in Fonds. Der Fonds strebt nachhaltige Erträge an. Er investiert in ein breites Spektrum von Vermögenswerten aus aller Welt und versucht, attraktive Ertragsquellen ausfindig zu machen und zugleich das Risiko zu diversifizieren. Die regionale Allokation und die Allokation in Anlageklassen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Derivate und Barmittel können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen, das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 USD ACC

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachsausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 USD ACC

Auflagedatum 18.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,00% Schroder Advanced Beta Global Equity Value
0,90% United States Treasury Bill
0,81% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
0,70% United States Treasury Bill 0% 15.12.2016
0,66% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
0,57% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
0,55% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
0,53% Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income
0,48% Schroder Real Estate Investment Trust Ltd
0,48% Starwood European Real Estate Finance Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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