SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES...

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  • 190,606 USD
  • +0,40
  • +0,21%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0H06N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0240878834 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 200,638 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 190,61 Hoch / Tief (heute) 190,61 / 190,61 Fondsvolumen 260,47 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 190,606 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 190,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 191,50 / 158,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,02% / +23,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 177,32 EUR +1,34 +0,76% 29.03. 08:00:00 177,318 / 186,650
KAG (USD) 190,61 USD +0,40 +0,21% 29.03. 08:00:00 190,606 / 200,638

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,02% +3,42% +23,31% +52,20% +99,11% +103,56%
relativer Return +1,50% +1,04% -1,41% +0,68% -4,79% -8,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% +0,34% -0,12% +0,02% -0,08% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,53% +12,62% +14,05% +17,71% +27,15% +9,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,30 +0,27 +0,62 +0,55 +0,01
Excess Return +15,24% +8,53% +10,93% +36,07% +43,20% +1,57%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,37% 8,06% 11,37% 12,38% 12,06% 17,31%
max. Verlust -1,82% -1,82% -8,22% -18,90% -18,90% -56,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,91% +2,83% +7,36% +7,36% +7,36% +11,73%
1-Monats-Tief +0,91% +0,91% -5,31% -8,93% -8,93% -28,66%
Höchstkurs 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50 191,50
Tiefstkurs 187,43 179,74 160,82 146,21 109,28 58,57
Durchschnittspreis 189,34 186,32 177,07 171,56 157,83 133,02

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit investiert. Als 'kleinere Unternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30 % eines Einzelmarktes darstellen. Der Fonds kann zudem direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures. Der Fonds darf auch Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Auflagedatum 24.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,35 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Dobbs, Richard Sennitt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,34% Aramark
0,93% KAR Auction Services Inc
0,92% Catalent Inc
0,86% Advance Auto Parts Inc
0,83% PVH Corp
0,80% Acadia Healthcare Co Inc
0,77% VWR Corp
0,76% Sealed Air Corp
0,75% Brunswick Corp/DE
0,75% Vantiv Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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