SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES...

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  • 175,791 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0H06K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0240878081 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 175,791 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 175,79 Hoch / Tief (heute) 175,79 / 175,79 Fondsvolumen 244,86 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 175,791 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 175,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,79 / 134,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,04% / +28,92%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 175,79 EUR +0,35 +0,20% 22.02. 08:00:00 175,791 / 175,791
KAG (USD) 185,04 USD +0,26 +0,14% 21.02. 08:00:00 185,821 / 185,821

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,04% +7,22% +31,70% +51,82% +94,98% +88,84%
relativer Return -0,04% -1,22% -3,36% -2,36% -8,38% -15,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,41% -0,28% -0,07% -0,15% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,28% +11,96% +13,36% +17,01% +26,40% +9,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,25 +0,21 +0,62 +0,49 -0,04
Excess Return +22,64% +7,00% +8,56% +36,10% +38,16% -11,38%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,87% 7,30% 11,89% 12,44% 12,09% 17,38%
max. Verlust -1,14% -1,79% -8,25% -19,22% -19,22% -57,33%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,07% +3,07% +7,93% +7,93% +7,93% +13,94%
1-Monats-Tief +3,07% +0,58% -2,60% -9,90% -9,90% -26,97%
Höchstkurs 185,31 185,31 185,31 185,31 185,31 185,31
Tiefstkurs 178,79 173,61 148,18 142,52 104,84 57,29
Durchschnittspreis 182,08 179,04 169,64 165,27 150,73 128,24

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - B USD ACC

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit investiert. Als 'kleinere Unternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30 % eines Einzelmarktes darstellen. Der Fonds kann zudem direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures. Der Fonds darf auch Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - B USD ACC

Auflagedatum 24.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Dobbs, Richard Sennitt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,26% Aramark
0,85% KAR Auction Services Inc
0,84% DBXT Russel 2000 UCITS ETF 1C
0,83% ETFX Russell 2000 US Small Cap Fund
0,83% PVH Corp
0,81% Catalent Inc
0,80% Advance Auto Parts Inc
0,78% Brunswick Corp/DE
0,78% Sealed Air Corp
0,76% Rollins Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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