SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES...

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  • 179,726 USD
  • +1,06
  • +0,59%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0H06K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0240878081 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 179,726 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 179,73 Hoch / Tief (heute) 179,73 / 179,73 Fondsvolumen 197,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 179,726 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 178,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,73 / 142,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,13% / +13,43%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,32 EUR +1,96 +1,16% 09.12. 08:00:00 170,316 / 170,316
KAG (USD) 179,73 USD +1,06 +0,59% 09.12. 08:00:00 179,726 / 179,726

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,13% +9,66% +13,43% +53,02% +114,65% +98,08%
relativer Return +0,36% -2,29% -3,91% -2,34% -6,86% -13,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% -0,77% -0,33% -0,07% -0,12% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,34% +13,36% +17,01% +26,40% +9,08% -8,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% +0,65% +0,77% +3,56% +4,25% -0,32%
Excess Return +9,82% +8,90% +9,65% +43,06% +52,18% -5,54%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,09% 10,25% 14,64% 12,60% 12,27% 17,38%
max. Verlust -0,98% -4,63% -13,69% -19,22% -19,22% -57,33%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +7,40% +7,40% +9,48% +9,48% +9,77% +20,91%
1-Monats-Tief +7,40% -3,64% -7,16% -7,16% -7,16% -24,71%
Höchstkurs 179,73 179,73 179,73 179,73 179,73 179,73
Tiefstkurs 167,34 167,06 142,52 142,52 103,69 57,29
Durchschnittspreis 174,10 172,52 164,72 163,61 148,05 127,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC. USD

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit investiert. Als "kleinere Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30 % eines Einzelmarktes darstellen. Der Fonds kann zudem direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC. USD

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC. USD

Auflagedatum 24.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Dobbs, Richard Sennitt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC. USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC. USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC. USD

Anteil Wertpapiername
1,52% Aramark
1,09% PVH Corp
0,91% Allegiant Travel Co
0,82% Advance Auto Parts Inc
0,82% Rollins Inc
0,79% Vantiv Inc
0,79% Sealed Air Corp
0,76% Graham Holdings Co
0,76% Logitech International SA
0,74% Spirit Airlines Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC. USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
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