SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BON...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 106,469 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1KDGC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0894413078 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 107,544 ( n.a. ) Eröffnung 106,47 Hoch / Tief (heute) 106,47 / 106,47 Fondsvolumen 62,68 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 106,469 ( n.a. ) Vortag 106,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,92 / 93,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,65% / +9,22%
Benchmark
  • SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BON...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 112,48 USD -0,07 -0,06% 24.02. 08:00:00 112,477 / 113,613
KAG (EUR) 106,47 EUR +0,02 +0,02% 24.02. 08:00:00 106,469 / 107,544

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,65% +1,19% +13,87% +44,14% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +11,42% +9,69% +20,60% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 -0,05 +0,25 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,10% -0,32% +2,69% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 2,71% 3,26% 3,33% n.a. n.a.
max. Verlust -0,55% -0,62% -2,94% -8,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,83% +3,53% +3,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% -2,67% -2,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,69 112,77 114,07 114,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,07 110,72 102,85 101,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,40 112,00 110,50 107,49 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - C USD ACC

Gesamtrendite. Der Fonds setzt mithilfe von derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps), Schuldtiteln, sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Barmitteln, Einlagen, Geldmarktinstrumenten, Wandelanleihen sowie Investmentfonds, die in diese Instrumente investieren, eine Reihe von Strategien (z. B. Durations-, Landes-, Zinskurven-, Kredit- und Währungsstrategien) um. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Derivative Finanzinstrumente werden aktiv eingesetzt, um Long- oder Shortengagements an den Kreditmärkten, in Zinsen, Wechselkursen und Volatilitätskontrakten sowie verschiedenen Sektoren innerhalb dieser Märkte einzurichten. Schuldtitel und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere können auf verschiedene Währungen lauten, von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder körperschaftlichen Emittenten weltweit ausgegeben sein und dürfen Instrumente unter Investment-Grade beinhalten. Der Fonds hat die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Der Fonds kann außerdem einen Großteil seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann zum Schutz jederzeit 100 % seiner Vermögenswerte in liquiden Mitteln halten. Zielsetzung des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und Ertrag durch weltweite Anlagen in einem breiten Spektrum von Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten, die auf verschiedene Währungen lauten, zu erzielen. Diese können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds kann darüber hinaus Derivate einsetzen und Short-Positionen eingehen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird ohne Bezug zu einem Referenzindex geführt und kann sich somit ausschließlich auf die Top-Anlagechancen konzentrieren, die das globale Team für festverzinsliche Anlagelösungen von Schroders aufzeigt.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - C USD ACC

Auflagedatum 17.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gareth Isaac & Paul Grainger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
20,78% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
3,24% Japan Government Thirty Year Bond 1,1% 20.03.2033
3,15% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
3,05% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.09.2026
2,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
2,08% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2027
1,91% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
1,86% Firstgroup PLC 8,75% 08.04.2021
1,76% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
1,33% Koninklijke KPN NV (var) 14.03.2073
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings